臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第159計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	90,247,685,231円
期末受益権口数	138,158,467,541口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,532円
期中騰落率	0.72%

計算期間	第160計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	85,036,204,790円
期末受益権口数	138,671,105,167口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,132円
期中騰落率	△5.21%

計算期間	第161計算期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	83,610,618,799円
期末受益権口数	139,350,626,835口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,000円
期中騰落率	△1.17%