有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2023/08/24 9:42
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月30日現在 金 額 (円) 2023年5月31日現在 金 額 (円) 負債合計 8,550,063,296 5,263,899,640 純資産の部 元本等 2022年11月30日現在 金 額 (円) 2023年5月31日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 12,597,232,619 8,651,468,659 株式 ※2※3 199,365,246,780 226,445,159,650 派生商品評価勘定 252,089,300 269,294,450 未収入金 22,308,117 434,812,653 未収配当金 1,574,706,818 2,306,797,100 未収利息 656,842 410,176 その他未収収益 ※4 15,277,058 39,183,687 差入委託証拠金 13,280,000 - 流動資産合計 213,840,797,534 238,147,126,375 資産合計 213,840,797,534 238,147,126,375 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,899,900 18,196,900 前受金 257,225,000 363,515,300 未払金 - 547,841,935 未払解約金 298,031,030 72,692,550 受入担保金 7,992,907,366 4,261,652,955 流動負債合計 8,550,063,296 5,263,899,640 負債合計 8,550,063,296 5,263,899,640 純資産の部 元本等 元本 ※1 147,745,976,638 154,019,033,210 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 57,544,757,600 78,864,193,525 元本等合計 205,290,734,238 232,883,226,735 純資産合計 205,290,734,238 232,883,226,735 負債純資産合計 213,840,797,534 238,147,126,375
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/08/24 9:42
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 9:42
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第11計算期間 63.7 第12計算期間 14.8 第13計算期間 13.0 第14計算期間 △5.3 第15計算期間 24.2 第16計算期間 △5.3 第17計算期間 5.2 第18計算期間 4.6 第19計算期間 11.9 第20計算期間 5.5 2022年12月1日～ 2023年5月31日 8.7 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,438,067,085 2.76 純資産総額 232,883,226,735 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 226,445,159,650 97.24 内 日本 226,445,159,650 97.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,438,067,085 2.76 純資産総額 232,883,226,735 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 6,484,300,000 2.78 内 日本 6,484,300,000 2.78
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/24 9:42
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,494,666 0.01 純資産総額 105,466,788,798 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 105,459,294,132 99.99 内 日本 105,459,294,132 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,494,666 0.01 純資産総額 105,466,788,798 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/24 9:42
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/08/24 9:42
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第11計算期間末 (2013年12月2日) 45,294,346,724 45,294,346,724 1.7181 1.7181 第12計算期間末 (2014年12月1日) 50,829,621,260 50,829,621,260 1.9730 1.9730 第13計算期間末 (2015年11月30日) 57,404,914,294 57,404,914,294 2.2302 2.2302 第14計算期間末 (2016年11月30日) 57,003,477,005 57,003,477,005 2.1126 2.1126 第15計算期間末 (2017年11月30日) 67,558,051,699 67,558,051,699 2.6238 2.6238 第16計算期間末 (2018年11月30日) 69,264,493,765 69,264,493,765 2.4857 2.4857 第17計算期間末 (2019年12月2日) 72,742,834,879 72,742,834,879 2.6141 2.6141 第18計算期間末 (2020年11月30日) 75,977,173,440 75,977,173,440 2.7350 2.7350 第19計算期間末 (2021年11月30日) 87,152,484,641 87,152,484,641 3.0617 3.0617 2022年5月末日 90,846,621,660 - 3.0768 - 6月末日 89,420,909,639 - 3.0133 - 7月末日 92,625,521,787 - 3.1248 - 8月末日 93,590,720,311 - 3.1617 - 9月末日 89,143,915,930 - 2.9877 - 10月末日 94,008,296,754 - 3.1388 - 第20計算期間末 (2022年11月30日) 96,123,042,638 96,123,042,638 3.2306 3.2306 12月末日 92,482,058,206 - 3.0825 - 2023年1月末日 96,954,177,782 - 3.2177 - 2月末日 97,416,265,661 - 3.2472 - 3月末日 99,873,121,276 - 3.3017 - 4月末日 102,173,299,622 - 3.3900 - 5月末日 105,466,788,798 - 3.5106 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/24 9:42
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
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