剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月3日至平成26年6月2日	当中間計算期間自平成26年12月2日至平成27年6月1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		817,437	2,817,503
期首剰余金又は期首欠損金(△)		558,910,676	730,017,436
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,008,855	114,396,052
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,008,855	114,396,052
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,913,010	79,564,161
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,913,010	79,564,161
中間剰余金又は中間欠損金(△)		608,002,385	767,754,144

2015/08/25 9:22

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	42,232,877,887	42,347,752,705
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,718,208,123	13,905,501,201

2015/08/25 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/08/25 9:22