負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド38,249,671,210157,187,023,837親投資信託受益証券 合計157,187,023,837合計157,187,023,837親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		162,283,244,170	250,777,211,363
負債純資産合計		162,390,580,349	250,978,162,380

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月30日現在2021年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金365,587,9271,248,475,444コール・ローン3,752,997,0099,574,164,291株式151,364,986,629229,141,995,652新株予約権証券868,069-投資証券3,711,750,9125,638,901,532派生商品評価勘定619,719,431448,705,586未収入金12,393,19224,502,132未収配当金182,217,065248,294,417差入委託証拠金2,380,060,1154,653,123,326流動資産合計162,390,580,349250,978,162,380資産合計162,390,580,349250,978,162,380負債の部流動負債派生商品評価勘定23,156,487130,578,047未払金1,712,5924,990,970未払解約金82,467,10065,382,000流動負債合計107,336,179200,951,017負債合計107,336,179200,951,017純資産の部元本等元本※154,067,455,17761,024,141,090剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)108,215,788,993189,753,070,273元本等合計162,283,244,170250,777,211,363純資産合計162,283,244,170250,777,211,363負債純資産合計162,390,580,349250,978,162,380e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月1日 至 2021年11月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(3)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月30日現在2021年11月30日現在1.※1期首2019年12月3日2020年12月1日期首元本額48,893,612,273円54,067,455,177円期中追加設定元本額16,107,558,260円13,499,704,777円期中一部解約元本額10,933,715,356円6,543,018,864円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ外国株式インデックスVA429,418,774円372,377,534円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)6,511,702円4,453,234円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)109,450,582円59,956,664円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)14,001,565円7,408,815円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)353,394,455円236,485,519円外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)22,667,766円36,674,409円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)535,920,559円508,352,729円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)2,255,476,207円2,520,260,966円ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)662,541,353円513,644,174円D-I's 外国株式インデックス11,396,584円15,304,858円DCダイワ・ターゲットイヤー20506,026,400円32,174,123円iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)2,011,620,301円4,063,382,462円iFree 8資産バランス1,021,183,359円1,116,648,157円iFree 年金バランス49,879,929円171,426,649円DCダイワ外国株式インデックス33,018,813,032円38,249,671,210円ダイワ・ライフ・バランス30579,030,840円500,854,698円ダイワ・ライフ・バランス50976,488,397円919,288,192円ダイワ・ライフ・バランス70722,361,053円740,101,154円大和DC海外株式インデックスファンド1,541,641,973円1,732,619,609円DCダイワ・ターゲットイヤー20202,282,168円-円DCダイワ・ターゲットイヤー203011,422,149円12,075,244円DCダイワ・ターゲットイヤー20407,627,380円10,707,802円ダイワつみたてインデックス外国株式452,466,523円811,486,824円ダイワつみたてインデックスバランス302,121,988円1,690,959円ダイワつみたてインデックスバランス502,068,375円2,170,527円ダイワつみたてインデックスバランス702,463,419円3,559,196円ダイワ世界バランスファンド40VA161,683,743円107,882,488円ダイワ世界バランスファンド60VA284,495,474円208,152,302円ダイワ・バランスファンド35VA2,255,482,425円1,461,676,506円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)110,264,809円73,896,117円ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)271,255,135円211,630,253円ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)-円212,845,169円ダイワ・インデックスセレクト 外国株式798,778,255円927,057,365円ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド183,907,812円324,437,993円ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)2,325,979,029円1,929,148,713円ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,735,745,325円2,822,903,027円ダイワライフスタイル2517,629,498円12,346,386円ダイワライフスタイル5063,519,419円49,688,514円ダイワライフスタイル7550,437,420円39,700,549円計54,067,455,177円61,024,141,090円2.期末日における受益権の総数54,067,455,177口61,024,141,090口(金融商品に関する注記)

2022/02/21 9:34