DCダイワ外国株式インデックス

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2016/08/24 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成27年11月30日現在	当中間計算期間末平成28年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		71,419,855	88,819,378
		親投資信託受益証券		42,005,373,319	39,791,057,550
		未収入金		55,100,000	-
		流動資産合計		42,131,893,174	39,879,876,928
	資産合計			42,131,893,174	39,879,876,928
負債の部
	流動負債
		未払解約金		67,888,225	33,962,064
		未払受託者報酬		8,855,026	8,278,238
		未払委託者報酬		46,489,118	43,460,957
		その他未払費用		1,072,959	1,017,162
		流動負債合計		124,305,328	86,718,421
	負債合計			124,305,328	86,718,421
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,456,485,264	※1 15,094,848,809
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	27,551,102,582	24,698,309,698
			(分配準備積立金)	11,600,733,569	10,729,584,105
		元本等合計		42,007,587,846	39,793,158,507
	純資産合計			42,007,587,846	39,793,158,507
負債純資産合計				42,131,893,174	39,879,876,928

開示資料

決算

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