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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/02-2026/11/30)

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【提出】: 2026/08/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2025年12月1日現在	当中間計算期間末 2026年6月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		825,748,227	1,373,943,647
		親投資信託受益証券		429,627,696,182	462,209,190,817
		未収入金		11,150,000	-
		流動資産合計		430,464,594,409	463,583,134,464
	資産合計			430,464,594,409	463,583,134,464
負債の部
	流動負債
		未払解約金		256,181,736	734,944,878
		未払受託者報酬		85,867,607	94,699,382
		未払委託者報酬		450,805,213	497,171,969
		その他未払費用		1,106,040	1,095,085
		流動負債合計		793,960,596	1,327,911,314
	負債合計			793,960,596	1,327,911,314
純資産の部
	元本等
		元本		※1 36,978,016,777	※1 35,047,168,924
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	392,692,617,036	427,208,054,226
			(分配準備積立金)	194,122,991,150	170,860,300,604
		元本等合計		429,670,633,813	462,255,223,150
	純資産合計			429,670,633,813	462,255,223,150
負債純資産合計				430,464,594,409	463,583,134,464

開示資料

決算

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