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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)

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【提出】: 2023/08/24 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年11月30日現在	当中間計算期間末 2023年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		681,616,996	472,762,020
		親投資信託受益証券		188,991,909,635	210,164,389,442
		未収入金		-	1,540,000
		流動資産合計		189,673,526,631	210,638,691,462
	資産合計			189,673,526,631	210,638,691,462
負債の部
	流動負債
		未払解約金		414,561,168	187,950,109
		未払受託者報酬		39,517,538	42,263,716
		未払委託者報酬		207,467,254	221,884,603
		その他未払費用		1,118,533	1,076,152
		流動負債合計		662,664,493	453,174,580
	負債合計			662,664,493	453,174,580
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,591,953,217	※1 32,604,348,315
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	157,418,908,921	177,581,168,567
			(分配準備積立金)	51,687,702,986	47,489,143,689
		元本等合計		189,010,862,138	210,185,516,882
	純資産合計			189,010,862,138	210,185,516,882
負債純資産合計				189,673,526,631	210,638,691,462

開示資料

決算

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