有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月19日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 193,007,532 | 162,568,178 |
| 有価証券売買等損益 | -468,876,326 | 16,317,664 |
| 派生商品取引等損益 | -11,011,839 | -295,782 |
| 為替差損益 | 630,254,741 | 477,522,144 |
| その他収益 | 3,566,381 | 3,008,420 |
| 営業収益合計 | 346,940,489 | 659,120,624 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,750,231 | 3,101,555 |
| 委託者報酬 | 71,254,490 | 58,929,466 |
| その他費用 | 1,281,518 | 1,093,254 |
| 営業費用合計 | 76,286,239 | 63,124,275 |
| 全事業営業利益 | 270,654,250 | 595,996,349 |
| 当期経常利益 | 270,654,250 | 595,996,349 |
| 当年度純利益 | 270,654,250 | 595,996,349 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,198,809 | 6,846,687 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,799,380,630 | -3,594,103,744 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,008,161,575 | 809,140,347 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,008,161,575 | 809,140,347 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,195,013 | 52,446,977 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,195,013 | 52,446,977 |
| 分配金 | 230,114,300 | 140,566,146 |