有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

【提出】
2014年5月16日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年8月19日2014年2月17日
資産の部
流動資産
預金308,763,5467,384,204
コール・ローン60,848,50424,538,777
国債証券12,189,033,54510,673,784,003
派生商品評価勘定870536,320
未収入金－67,827,250
未収利息62,034,32897,311,194
前払費用168,9963,581,867
その他未収収益2,348,5515,356,971
差入委託証拠金18,839,86816,623,214
流動資産計12,642,038,20810,896,943,800
資産の部合計12,642,038,20810,896,943,800
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,671,685－
未払収益分配金26,069,68321,650,685
未払解約金20,584,28625,708,598
未払受託者報酬615,215494,891
未払委託者報酬11,689,0849,402,917
流動負債計61,629,95357,257,091
負債の部合計61,629,95357,257,091
純資産の部
元本等
元本17,379,788,88514,433,790,453
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-4,799,380,630-3,594,103,744
（分配準備積立金）1,341,7384,698,502
元本等合計12,580,408,25510,839,686,709
純資産の部合計12,580,408,25510,839,686,709
負債・純資産合計12,642,038,20810,896,943,800