三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 308,763,546 | 7,384,204 |
| コール・ローン | 60,848,504 | 24,538,777 |
| 国債証券 | 12,189,033,545 | 10,673,784,003 |
| 派生商品評価勘定 | 870 | 536,320 |
| 未収入金 | － | 67,827,250 |
| 未収利息 | 62,034,328 | 97,311,194 |
| 前払費用 | 168,996 | 3,581,867 |
| その他未収収益 | 2,348,551 | 5,356,971 |
| 差入委託証拠金 | 18,839,868 | 16,623,214 |
| 流動資産計 | 12,642,038,208 | 10,896,943,800 |
| 資産の部合計 | 12,642,038,208 | 10,896,943,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,671,685 | － |
| 未払収益分配金 | 26,069,683 | 21,650,685 |
| 未払解約金 | 20,584,286 | 25,708,598 |
| 未払受託者報酬 | 615,215 | 494,891 |
| 未払委託者報酬 | 11,689,084 | 9,402,917 |
| 流動負債計 | 61,629,953 | 57,257,091 |
| 負債の部合計 | 61,629,953 | 57,257,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,379,788,885 | 14,433,790,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,799,380,630 | -3,594,103,744 |
| （分配準備積立金） | 1,341,738 | 4,698,502 |
| 元本等合計 | 12,580,408,255 | 10,839,686,709 |
| 純資産の部合計 | 12,580,408,255 | 10,839,686,709 |
| 負債・純資産合計 | 12,642,038,208 | 10,896,943,800 |
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