有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
- 【提出】
- 2014年11月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,384,204 | 54,095,544 |
| コール・ローン | 24,538,777 | 52,136,509 |
| 国債証券 | 10,673,784,003 | 9,699,188,429 |
| 派生商品評価勘定 | 536,320 | 57,600 |
| 未収入金 | 67,827,250 | 92,544,321 |
| 未収利息 | 97,311,194 | 41,887,500 |
| 前払費用 | 3,581,867 | 835,354 |
| その他未収収益 | 5,356,971 | 2,601,382 |
| 差入委託証拠金 | 16,623,214 | 16,775,600 |
| 流動資産計 | 10,896,943,800 | 9,960,122,239 |
| 資産の部合計 | 10,896,943,800 | 9,960,122,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,650,685 | 19,467,972 |
| 未払解約金 | 25,708,598 | 38,786,061 |
| 未払受託者報酬 | 494,891 | 469,801 |
| 未払委託者報酬 | 9,402,917 | 8,926,189 |
| 流動負債計 | 57,257,091 | 67,650,023 |
| 負債の部合計 | 57,257,091 | 67,650,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,433,790,453 | 12,978,648,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,594,103,744 | -3,086,176,173 |
| （分配準備積立金） | 4,698,502 | 3,842,933 |
| 元本等合計 | 10,839,686,709 | 9,892,472,216 |
| 純資産の部合計 | 10,839,686,709 | 9,892,472,216 |
| 負債・純資産合計 | 10,896,943,800 | 9,960,122,239 |
