有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 162,568,178 | 142,520,744 |
| 有価証券売買等損益 | 16,317,664 | 86,616,039 |
| 派生商品取引等損益 | -295,782 | － |
| 為替差損益 | 477,522,144 | 96,238,251 |
| その他収益 | 3,008,420 | 3,477,168 |
| 営業収益合計 | 659,120,624 | 328,852,202 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,101,555 | 2,779,401 |
| 委託者報酬 | 58,929,466 | 52,808,500 |
| その他費用 | 1,093,254 | 798,947 |
| 営業費用合計 | 63,124,275 | 56,386,848 |
| 全事業営業利益 | 595,996,349 | 272,465,354 |
| 当期経常利益 | 595,996,349 | 272,465,354 |
| 当年度純利益 | 595,996,349 | 272,465,354 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,846,687 | 1,435,882 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,594,103,744 | -3,086,176,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 809,140,347 | 381,827,238 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 809,140,347 | 381,827,238 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,446,977 | 22,388,202 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,446,977 | 22,388,202 |
| 分配金 | 140,566,146 | 122,540,937 |