有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【提出】
- 2016年11月16日 9:02
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- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2016年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,676,416 | 49,061,297 |
| 金銭信託 | 27,516,601 | － |
| コール・ローン | 4,781,145 | 26,745,212 |
| 国債証券 | 7,951,863,859 | 6,785,366,710 |
| 派生商品評価勘定 | 86,020 | 136,950 |
| 未収入金 | 1,174,422,247 | 20,387,377 |
| 未収利息 | 36,447,759 | 23,977,941 |
| 前払費用 | 1,623,063 | 636,900 |
| その他未収収益 | 8,203,560 | 2,005,261 |
| 流動資産計 | 9,281,620,670 | 6,908,317,648 |
| 資産の部合計 | 9,281,620,670 | 6,908,317,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,660,650 | － |
| 未払収益分配金 | 14,189,092 | 13,619,308 |
| 未払解約金 | 1,147,450,946 | 7,279,225 |
| 未払受託者報酬 | 421,584 | 305,671 |
| 未払委託者報酬 | 8,010,093 | 5,807,770 |
| 未払利息 | － | 40 |
| 流動負債計 | 1,179,732,365 | 27,012,014 |
| 負債の部合計 | 1,179,732,365 | 27,012,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,459,394,778 | 9,079,538,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,357,506,473 | -2,198,233,308 |
| （分配準備積立金） | 537,501,253 | 480,572,318 |
| 元本等合計 | 8,101,888,305 | 6,881,305,634 |
| 純資産の部合計 | 8,101,888,305 | 6,881,305,634 |
| 負債・純資産合計 | 9,281,620,670 | 6,908,317,648 |
