三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 34,706,345 | 31,008,443 |
| コール・ローン | 62,123,319 | 35,699,396 |
| 国債証券 | 8,827,099,058 | 8,274,716,687 |
| 派生商品評価勘定 | － | 149,100 |
| 未収入金 | 16,223,940 | 37,703,636 |
| 未収利息 | 27,142,307 | 28,164,657 |
| 前払費用 | 4,366,907 | 1,054,238 |
| その他未収収益 | 5,235,147 | 2,290,873 |
| 流動資産計 | 8,976,897,023 | 8,410,787,030 |
| 資産の部合計 | 8,976,897,023 | 8,410,787,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,539,104 | 15,872,974 |
| 未払解約金 | 7,049,006 | 5,965,688 |
| 未払受託者報酬 | 481,975 | 376,463 |
| 未払委託者報酬 | 9,157,528 | 7,152,806 |
| 未払利息 | 77 | 54 |
| 流動負債計 | 33,227,690 | 29,367,985 |
| 負債の部合計 | 33,227,690 | 29,367,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,026,069,688 | 10,581,983,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,082,400,355 | -2,200,563,990 |
| （分配準備積立金） | 279,770,579 | 219,210,805 |
| 元本等合計 | 8,943,669,333 | 8,381,419,045 |
| 純資産の部合計 | 8,943,669,333 | 8,381,419,045 |
| 負債・純資産合計 | 8,976,897,023 | 8,410,787,030 |
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