有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2017年11月16日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年2月17日2017年8月17日
資産の部
流動資産
預金34,706,34531,008,443
コール・ローン62,123,31935,699,396
国債証券8,827,099,0588,274,716,687
派生商品評価勘定－149,100
未収入金16,223,94037,703,636
未収利息27,142,30728,164,657
前払費用4,366,9071,054,238
その他未収収益5,235,1472,290,873
流動資産計8,976,897,0238,410,787,030
資産の部合計8,976,897,0238,410,787,030
負債の部
流動負債
未払収益分配金16,539,10415,872,974
未払解約金7,049,0065,965,688
未払受託者報酬481,975376,463
未払委託者報酬9,157,5287,152,806
未払利息7754
流動負債計33,227,69029,367,985
負債の部合計33,227,69029,367,985
純資産の部
元本等
元本11,026,069,68810,581,983,035
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,082,400,355-2,200,563,990
（分配準備積立金）279,770,579219,210,805
元本等合計8,943,669,3338,381,419,045
純資産の部合計8,943,669,3338,381,419,045
負債・純資産合計8,976,897,0238,410,787,030