三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月18日 12:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年2月19日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 244,246,702 | 308,763,546 |
| コール・ローン | 43,563,329 | 60,848,504 |
| 国債証券 | 14,835,554,489 | 12,189,033,545 |
| 派生商品評価勘定 | 236,202 | 870 |
| 未収入金 | 223,092,601 | － |
| 未収利息 | 72,293,935 | 62,034,328 |
| 前払費用 | 47,745 | 168,996 |
| その他未収収益 | 6,272,619 | 2,348,551 |
| 差入委託証拠金 | 16,469,471 | 18,839,868 |
| 流動資産合計 | 15,441,777,093 | 12,642,038,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,441,777,093 | 12,642,038,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,509,950 | 2,671,685 |
| 未払収益分配金 | 63,013,665 | 26,069,683 |
| 未払解約金 | 112,651,075 | 20,584,286 |
| 未払受託者報酬 | 706,654 | 615,215 |
| 未払委託者報酬 | 13,426,423 | 11,689,084 |
| 流動負債合計 | 191,307,767 | 61,629,953 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 191,307,767 | 61,629,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,004,555,277 | 17,379,788,885 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,754,085,951 | -4,799,380,630 |
| （分配準備積立金） | 736,767 | 1,341,738 |
| 元本等合計 | 15,250,469,326 | 12,580,408,255 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,250,469,326 | 12,580,408,255 |
| 負債純資産合計 | 15,441,777,093 | 12,642,038,208 |
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