有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年2月19日-平成25年8月19日)
- 【提出】
- 2013年11月18日 12:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年2月19日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 244,246,702 | 308,763,546 |
コール・ローン | 43,563,329 | 60,848,504 |
国債証券 | 14,835,554,489 | 12,189,033,545 |
派生商品評価勘定 | 236,202 | 870 |
未収入金 | 223,092,601 | - |
未収利息 | 72,293,935 | 62,034,328 |
前払費用 | 47,745 | 168,996 |
その他未収収益 | 6,272,619 | 2,348,551 |
差入委託証拠金 | 16,469,471 | 18,839,868 |
流動資産合計 | 15,441,777,093 | 12,642,038,208 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 15,441,777,093 | 12,642,038,208 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,509,950 | 2,671,685 |
未払収益分配金 | 63,013,665 | 26,069,683 |
未払解約金 | 112,651,075 | 20,584,286 |
未払受託者報酬 | 706,654 | 615,215 |
未払委託者報酬 | 13,426,423 | 11,689,084 |
流動負債合計 | 191,307,767 | 61,629,953 |
固定負債 | | |
負債合計 | 191,307,767 | 61,629,953 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,004,555,277 | 17,379,788,885 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,754,085,951 | -4,799,380,630 |
(分配準備積立金) | 736,767 | 1,341,738 |
元本等合計 | 15,250,469,326 | 12,580,408,255 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 15,250,469,326 | 12,580,408,255 |
負債純資産合計 | 15,441,777,093 | 12,642,038,208 |