有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年2月19日-平成25年8月19日)

【提出】
2013年11月18日 12:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年2月19日-平成25年8月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年2月18日2013年8月19日
資産の部
流動資産
預金244,246,702308,763,546
コール・ローン43,563,32960,848,504
国債証券14,835,554,48912,189,033,545
派生商品評価勘定236,202870
未収入金223,092,601
未収利息72,293,93562,034,328
前払費用47,745168,996
その他未収収益6,272,6192,348,551
差入委託証拠金16,469,47118,839,868
流動資産合計15,441,777,09312,642,038,208
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計15,441,777,09312,642,038,208
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,509,9502,671,685
未払収益分配金63,013,66526,069,683
未払解約金112,651,07520,584,286
未払受託者報酬706,654615,215
未払委託者報酬13,426,42311,689,084
流動負債合計191,307,76761,629,953
固定負債
負債合計191,307,76761,629,953
純資産の部
元本等
元本21,004,555,27717,379,788,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-5,754,085,951-4,799,380,630
(分配準備積立金)736,7671,341,738
元本等合計15,250,469,32612,580,408,255
評価・換算差額等
純資産合計15,250,469,32612,580,408,255
負債純資産合計15,441,777,09312,642,038,208