三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,559,056 | 244,246,702 |
| コール・ローン | 44,246,226 | 43,563,329 |
| 国債証券 | 14,891,508,708 | 14,835,554,489 |
| 派生商品評価勘定 | － | 236,202 |
| 未収入金 | 41,258,900 | 223,092,601 |
| 未収利息 | 69,486,613 | 72,293,935 |
| 前払費用 | 2,118,713 | 47,745 |
| その他未収収益 | 2,577,312 | 6,272,619 |
| 差入委託証拠金 | － | 16,469,471 |
| 流動資産合計 | 15,146,755,528 | 15,441,777,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,146,755,528 | 15,441,777,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 314,600 | 1,509,950 |
| 未払収益分配金 | 71,246,767 | 63,013,665 |
| 未払解約金 | 13,818,031 | 112,651,075 |
| 未払受託者報酬 | 680,515 | 706,654 |
| 未払委託者報酬 | 12,929,774 | 13,426,423 |
| 流動負債合計 | 98,989,687 | 191,307,767 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,989,687 | 191,307,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,748,922,353 | 21,004,555,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,701,156,512 | -5,754,085,951 |
| （分配準備積立金） | 1,497,762 | 736,767 |
| 元本等合計 | 15,047,765,841 | 15,250,469,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,047,765,841 | 15,250,469,326 |
| 負債純資産合計 | 15,146,755,528 | 15,441,777,093 |
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