有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月18日-平成24年8月17日)

【提出】
2012年11月16日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月18日-平成24年8月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年2月17日2012年8月17日
資産の部
流動資産
預金38,173,80795,559,056
コール・ローン142,195,01144,246,226
国債証券15,786,239,93614,891,508,708
未収入金149,678,99941,258,900
未収利息78,577,03769,486,613
前払費用3,636,8542,118,713
その他未収収益7,529,5002,577,312
流動資産合計16,206,031,14415,146,755,528
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計16,206,031,14415,146,755,528
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定314,600
未払金79,182,849
未払収益分配金74,997,23871,246,767
未払解約金4,064,89113,818,031
未払受託者報酬707,757680,515
未払委託者報酬13,447,41512,929,774
流動負債合計172,400,15098,989,687
固定負債
負債合計172,400,15098,989,687
純資産の部
元本等
元本24,999,079,43623,748,922,353
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-8,965,448,442-8,701,156,512
(分配準備積立金)575,0751,497,762
元本等合計16,033,630,99415,047,765,841
評価・換算差額等
純資産合計16,033,630,99415,047,765,841
負債純資産合計16,206,031,14415,146,755,528