三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,173,807 | 95,559,056 |
| コール・ローン | 142,195,011 | 44,246,226 |
| 国債証券 | 15,786,239,936 | 14,891,508,708 |
| 未収入金 | 149,678,999 | 41,258,900 |
| 未収利息 | 78,577,037 | 69,486,613 |
| 前払費用 | 3,636,854 | 2,118,713 |
| その他未収収益 | 7,529,500 | 2,577,312 |
| 流動資産合計 | 16,206,031,144 | 15,146,755,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,206,031,144 | 15,146,755,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 314,600 |
| 未払金 | 79,182,849 | － |
| 未払収益分配金 | 74,997,238 | 71,246,767 |
| 未払解約金 | 4,064,891 | 13,818,031 |
| 未払受託者報酬 | 707,757 | 680,515 |
| 未払委託者報酬 | 13,447,415 | 12,929,774 |
| 流動負債合計 | 172,400,150 | 98,989,687 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 172,400,150 | 98,989,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,999,079,436 | 23,748,922,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,965,448,442 | -8,701,156,512 |
| （分配準備積立金） | 575,075 | 1,497,762 |
| 元本等合計 | 16,033,630,994 | 15,047,765,841 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,033,630,994 | 15,047,765,841 |
| 負債純資産合計 | 16,206,031,144 | 15,146,755,528 |
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