有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月18日-平成24年8月17日)
- 【提出】
- 2012年11月16日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月18日-平成24年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月17日 | 2012年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 38,173,807 | 95,559,056 |
コール・ローン | 142,195,011 | 44,246,226 |
国債証券 | 15,786,239,936 | 14,891,508,708 |
未収入金 | 149,678,999 | 41,258,900 |
未収利息 | 78,577,037 | 69,486,613 |
前払費用 | 3,636,854 | 2,118,713 |
その他未収収益 | 7,529,500 | 2,577,312 |
流動資産合計 | 16,206,031,144 | 15,146,755,528 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,206,031,144 | 15,146,755,528 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 314,600 |
未払金 | 79,182,849 | - |
未払収益分配金 | 74,997,238 | 71,246,767 |
未払解約金 | 4,064,891 | 13,818,031 |
未払受託者報酬 | 707,757 | 680,515 |
未払委託者報酬 | 13,447,415 | 12,929,774 |
流動負債合計 | 172,400,150 | 98,989,687 |
固定負債 | | |
負債合計 | 172,400,150 | 98,989,687 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 24,999,079,436 | 23,748,922,353 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -8,965,448,442 | -8,701,156,512 |
(分配準備積立金) | 575,075 | 1,497,762 |
元本等合計 | 16,033,630,994 | 15,047,765,841 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 16,033,630,994 | 15,047,765,841 |
負債純資産合計 | 16,206,031,144 | 15,146,755,528 |