有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年8月18日-平成24年2月17日)

【提出】
2012年5月16日 10:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年8月18日-平成24年2月17日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年8月17日2012年2月17日
資産の部
流動資産
預金168,615,57338,173,807
コール・ローン51,217,012142,195,011
国債証券17,737,886,95815,786,239,936
派生商品評価勘定181,440
未収入金43,791,297149,678,999
未収利息95,340,34478,577,037
前払費用3,976,8373,636,854
その他未収収益3,282,7747,529,500
流動資産合計18,104,292,23516,206,031,144
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計18,104,292,23516,206,031,144
負債の部
流動負債
未払金79,182,849
未払収益分配金85,585,51874,997,238
未払解約金29,023,5244,064,891
未払受託者報酬758,875707,757
未払委託者報酬14,418,59813,447,415
流動負債合計129,786,515172,400,150
固定負債
負債合計129,786,515172,400,150
純資産の部
元本等
元本28,528,506,32124,999,079,436
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-10,554,000,601-8,965,448,442
(分配準備積立金)196,179,560575,075
元本等合計17,974,505,72016,033,630,994
評価・換算差額等
純資産合計17,974,505,72016,033,630,994
負債純資産合計18,104,292,23516,206,031,144