有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年8月18日-平成24年2月17日)
- 【提出】
- 2012年5月16日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年8月18日-平成24年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年2月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 168,615,573 | 38,173,807 |
コール・ローン | 51,217,012 | 142,195,011 |
国債証券 | 17,737,886,958 | 15,786,239,936 |
派生商品評価勘定 | 181,440 | - |
未収入金 | 43,791,297 | 149,678,999 |
未収利息 | 95,340,344 | 78,577,037 |
前払費用 | 3,976,837 | 3,636,854 |
その他未収収益 | 3,282,774 | 7,529,500 |
流動資産合計 | 18,104,292,235 | 16,206,031,144 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 18,104,292,235 | 16,206,031,144 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 79,182,849 |
未払収益分配金 | 85,585,518 | 74,997,238 |
未払解約金 | 29,023,524 | 4,064,891 |
未払受託者報酬 | 758,875 | 707,757 |
未払委託者報酬 | 14,418,598 | 13,447,415 |
流動負債合計 | 129,786,515 | 172,400,150 |
固定負債 | | |
負債合計 | 129,786,515 | 172,400,150 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 28,528,506,321 | 24,999,079,436 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,554,000,601 | -8,965,448,442 |
(分配準備積立金) | 196,179,560 | 575,075 |
元本等合計 | 17,974,505,720 | 16,033,630,994 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 17,974,505,720 | 16,033,630,994 |
負債純資産合計 | 18,104,292,235 | 16,206,031,144 |