有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年2月18日-平成23年8月17日)
- 【提出】
- 2011年11月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年2月18日-平成23年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年2月17日 | 2011年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 181,969,777 | 168,615,573 |
コール・ローン | 77,489,930 | 51,217,012 |
国債証券 | 20,444,885,531 | 17,737,886,958 |
派生商品評価勘定 | 213,000 | 181,440 |
未収入金 | 128,956,104 | 43,791,297 |
未収利息 | 116,373,980 | 95,340,344 |
前払費用 | 8,067,124 | 3,976,837 |
その他未収収益 | 10,235,789 | 3,282,774 |
流動資産合計 | 20,968,191,235 | 18,104,292,235 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 20,968,191,235 | 18,104,292,235 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 131,692,370 | - |
未払収益分配金 | 94,620,018 | 85,585,518 |
未払解約金 | 33,808,775 | 29,023,524 |
未払受託者報酬 | 929,781 | 758,875 |
未払委託者報酬 | 17,665,796 | 14,418,598 |
流動負債合計 | 278,716,740 | 129,786,515 |
固定負債 | | |
負債合計 | 278,716,740 | 129,786,515 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 31,540,006,133 | 28,528,506,321 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,850,531,638 | -10,554,000,601 |
(分配準備積立金) | 490,760,378 | 196,179,560 |
元本等合計 | 20,689,474,495 | 17,974,505,720 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 20,689,474,495 | 17,974,505,720 |
負債純資産合計 | 20,968,191,235 | 18,104,292,235 |