三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月17日 | 2011年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 181,969,777 | 168,615,573 |
| コール・ローン | 77,489,930 | 51,217,012 |
| 国債証券 | 20,444,885,531 | 17,737,886,958 |
| 派生商品評価勘定 | 213,000 | 181,440 |
| 未収入金 | 128,956,104 | 43,791,297 |
| 未収利息 | 116,373,980 | 95,340,344 |
| 前払費用 | 8,067,124 | 3,976,837 |
| その他未収収益 | 10,235,789 | 3,282,774 |
| 流動資産合計 | 20,968,191,235 | 18,104,292,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,968,191,235 | 18,104,292,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 131,692,370 | － |
| 未払収益分配金 | 94,620,018 | 85,585,518 |
| 未払解約金 | 33,808,775 | 29,023,524 |
| 未払受託者報酬 | 929,781 | 758,875 |
| 未払委託者報酬 | 17,665,796 | 14,418,598 |
| 流動負債合計 | 278,716,740 | 129,786,515 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 278,716,740 | 129,786,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,540,006,133 | 28,528,506,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,850,531,638 | -10,554,000,601 |
| （分配準備積立金） | 490,760,378 | 196,179,560 |
| 元本等合計 | 20,689,474,495 | 17,974,505,720 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,689,474,495 | 17,974,505,720 |
| 負債純資産合計 | 20,968,191,235 | 18,104,292,235 |
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