三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 244,511,231 | 181,969,777 |
| コール・ローン | 81,247,373 | 77,489,930 |
| 国債証券 | 24,353,681,402 | 20,444,885,531 |
| 派生商品評価勘定 | 934,834 | 213,000 |
| 未収入金 | 169,386,671 | 128,956,104 |
| 未収利息 | 127,850,132 | 116,373,980 |
| 前払費用 | 11,654,021 | 8,067,124 |
| その他未収収益 | 4,533,894 | 10,235,789 |
| 流動資産合計 | 24,993,799,558 | 20,968,191,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,993,799,558 | 20,968,191,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 131,692,370 |
| 未払収益分配金 | 104,559,613 | 94,620,018 |
| 未払解約金 | 30,359,030 | 33,808,775 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,552 | 929,781 |
| 未払委託者報酬 | 19,219,459 | 17,665,796 |
| 流動負債合計 | 155,149,654 | 278,716,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 155,149,654 | 278,716,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,853,204,651 | 31,540,006,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,014,554,747 | -10,850,531,638 |
| （分配準備積立金） | 811,975,074 | 490,760,378 |
| 元本等合計 | 24,838,649,904 | 20,689,474,495 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,838,649,904 | 20,689,474,495 |
| 負債純資産合計 | 24,993,799,558 | 20,968,191,235 |
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