有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年8月18日-平成23年2月17日)
- 【提出】
- 2011年5月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年8月18日-平成23年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年2月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 244,511,231 | 181,969,777 |
コール・ローン | 81,247,373 | 77,489,930 |
国債証券 | 24,353,681,402 | 20,444,885,531 |
派生商品評価勘定 | 934,834 | 213,000 |
未収入金 | 169,386,671 | 128,956,104 |
未収利息 | 127,850,132 | 116,373,980 |
前払費用 | 11,654,021 | 8,067,124 |
その他未収収益 | 4,533,894 | 10,235,789 |
流動資産合計 | 24,993,799,558 | 20,968,191,235 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 24,993,799,558 | 20,968,191,235 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 131,692,370 |
未払収益分配金 | 104,559,613 | 94,620,018 |
未払解約金 | 30,359,030 | 33,808,775 |
未払受託者報酬 | 1,011,552 | 929,781 |
未払委託者報酬 | 19,219,459 | 17,665,796 |
流動負債合計 | 155,149,654 | 278,716,740 |
固定負債 | | |
負債合計 | 155,149,654 | 278,716,740 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 34,853,204,651 | 31,540,006,133 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,014,554,747 | -10,850,531,638 |
(分配準備積立金) | 811,975,074 | 490,760,378 |
元本等合計 | 24,838,649,904 | 20,689,474,495 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 24,838,649,904 | 20,689,474,495 |
負債純資産合計 | 24,993,799,558 | 20,968,191,235 |