三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月17日 | 2010年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 305,244,368 | 244,511,231 |
| コール・ローン | 109,826,196 | 81,247,373 |
| 国債証券 | 27,306,281,899 | 24,353,681,402 |
| 派生商品評価勘定 | － | 934,834 |
| 未収入金 | 128,024,370 | 169,386,671 |
| 未収利息 | 140,297,215 | 127,850,132 |
| 前払費用 | 13,469,899 | 11,654,021 |
| その他未収収益 | 12,829,373 | 4,533,894 |
| 流動資産合計 | 28,015,973,320 | 24,993,799,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,015,973,320 | 24,993,799,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 300,900 | － |
| 未払金 | 271,813,549 | － |
| 未払収益分配金 | 113,218,446 | 104,559,613 |
| 未払解約金 | 37,947,852 | 30,359,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,515 | 1,011,552 |
| 未払委託者報酬 | 22,771,802 | 19,219,459 |
| 流動負債合計 | 447,251,064 | 155,149,654 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 447,251,064 | 155,149,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,739,482,099 | 34,853,204,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,170,759,843 | -10,014,554,747 |
| （分配準備積立金） | 1,088,840,564 | 811,975,074 |
| 元本等合計 | 27,568,722,256 | 24,838,649,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,568,722,256 | 24,838,649,904 |
| 負債純資産合計 | 28,015,973,320 | 24,993,799,558 |
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