有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年2月18日-平成22年8月17日)

【提出】
2010年11月16日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年2月18日-平成22年8月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月17日2010年8月17日
資産の部
流動資産
預金305,244,368244,511,231
コール・ローン109,826,19681,247,373
国債証券27,306,281,89924,353,681,402
派生商品評価勘定934,834
未収入金128,024,370169,386,671
未収利息140,297,215127,850,132
前払費用13,469,89911,654,021
その他未収収益12,829,3734,533,894
流動資産合計28,015,973,32024,993,799,558
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計28,015,973,32024,993,799,558
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定300,900
未払金271,813,549
未払収益分配金113,218,446104,559,613
未払解約金37,947,85230,359,030
未払受託者報酬1,198,5151,011,552
未払委託者報酬22,771,80219,219,459
流動負債合計447,251,064155,149,654
固定負債
負債合計447,251,064155,149,654
純資産の部
元本等
元本37,739,482,09934,853,204,651
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-10,170,759,843-10,014,554,747
(分配準備積立金)1,088,840,564811,975,074
元本等合計27,568,722,25624,838,649,904
評価・換算差額等
純資産合計27,568,722,25624,838,649,904
負債純資産合計28,015,973,32024,993,799,558