有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年2月18日-平成22年8月17日)
- 【提出】
- 2010年11月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年2月18日-平成22年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月17日 | 2010年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 305,244,368 | 244,511,231 |
コール・ローン | 109,826,196 | 81,247,373 |
国債証券 | 27,306,281,899 | 24,353,681,402 |
派生商品評価勘定 | - | 934,834 |
未収入金 | 128,024,370 | 169,386,671 |
未収利息 | 140,297,215 | 127,850,132 |
前払費用 | 13,469,899 | 11,654,021 |
その他未収収益 | 12,829,373 | 4,533,894 |
流動資産合計 | 28,015,973,320 | 24,993,799,558 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 28,015,973,320 | 24,993,799,558 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 300,900 | - |
未払金 | 271,813,549 | - |
未払収益分配金 | 113,218,446 | 104,559,613 |
未払解約金 | 37,947,852 | 30,359,030 |
未払受託者報酬 | 1,198,515 | 1,011,552 |
未払委託者報酬 | 22,771,802 | 19,219,459 |
流動負債合計 | 447,251,064 | 155,149,654 |
固定負債 | | |
負債合計 | 447,251,064 | 155,149,654 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 37,739,482,099 | 34,853,204,651 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,170,759,843 | -10,014,554,747 |
(分配準備積立金) | 1,088,840,564 | 811,975,074 |
元本等合計 | 27,568,722,256 | 24,838,649,904 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 27,568,722,256 | 24,838,649,904 |
負債純資産合計 | 28,015,973,320 | 24,993,799,558 |