有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年8月18日-平成22年2月17日)

【提出】
2010年5月14日 11:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年8月18日-平成22年2月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年8月17日2010年2月17日
資産の部
流動資産
預金10,496,753305,244,368
コール・ローン79,407,958109,826,196
国債証券30,486,619,77427,306,281,899
派生商品評価勘定1,298,816
未収入金181,119,830128,024,370
未収利息479,495,837140,297,215
前払費用63,172,61113,469,899
その他未収収益5,428,84712,829,373
流動資産合計31,307,040,42628,015,973,320
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計31,307,040,42628,015,973,320
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定300,900
未払金271,813,549
未払収益分配金120,727,295113,218,446
未払解約金28,622,24737,947,852
未払受託者報酬1,397,5061,198,515
未払委託者報酬26,552,59722,771,802
流動負債合計177,299,645447,251,064
固定負債
負債合計177,299,645447,251,064
純資産の部
元本等
元本40,242,431,74437,739,482,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-9,112,690,963-10,170,759,843
(分配準備積立金)1,365,825,8101,088,840,564
元本等合計31,129,740,78127,568,722,256
評価・換算差額等
純資産合計31,129,740,78127,568,722,256
負債純資産合計31,307,040,42628,015,973,320