有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年8月18日-平成22年2月17日)
- 【提出】
- 2010年5月14日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年8月18日-平成22年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 10,496,753 | 305,244,368 |
コール・ローン | 79,407,958 | 109,826,196 |
国債証券 | 30,486,619,774 | 27,306,281,899 |
派生商品評価勘定 | 1,298,816 | - |
未収入金 | 181,119,830 | 128,024,370 |
未収利息 | 479,495,837 | 140,297,215 |
前払費用 | 63,172,611 | 13,469,899 |
その他未収収益 | 5,428,847 | 12,829,373 |
流動資産合計 | 31,307,040,426 | 28,015,973,320 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,307,040,426 | 28,015,973,320 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 300,900 |
未払金 | - | 271,813,549 |
未払収益分配金 | 120,727,295 | 113,218,446 |
未払解約金 | 28,622,247 | 37,947,852 |
未払受託者報酬 | 1,397,506 | 1,198,515 |
未払委託者報酬 | 26,552,597 | 22,771,802 |
流動負債合計 | 177,299,645 | 447,251,064 |
固定負債 | | |
負債合計 | 177,299,645 | 447,251,064 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 40,242,431,744 | 37,739,482,099 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -9,112,690,963 | -10,170,759,843 |
(分配準備積立金) | 1,365,825,810 | 1,088,840,564 |
元本等合計 | 31,129,740,781 | 27,568,722,256 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 31,129,740,781 | 27,568,722,256 |
負債純資産合計 | 31,307,040,426 | 28,015,973,320 |