三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,496,753 | 305,244,368 |
| コール・ローン | 79,407,958 | 109,826,196 |
| 国債証券 | 30,486,619,774 | 27,306,281,899 |
| 派生商品評価勘定 | 1,298,816 | － |
| 未収入金 | 181,119,830 | 128,024,370 |
| 未収利息 | 479,495,837 | 140,297,215 |
| 前払費用 | 63,172,611 | 13,469,899 |
| その他未収収益 | 5,428,847 | 12,829,373 |
| 流動資産合計 | 31,307,040,426 | 28,015,973,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,307,040,426 | 28,015,973,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 300,900 |
| 未払金 | － | 271,813,549 |
| 未払収益分配金 | 120,727,295 | 113,218,446 |
| 未払解約金 | 28,622,247 | 37,947,852 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,506 | 1,198,515 |
| 未払委託者報酬 | 26,552,597 | 22,771,802 |
| 流動負債合計 | 177,299,645 | 447,251,064 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 177,299,645 | 447,251,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,242,431,744 | 37,739,482,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,112,690,963 | -10,170,759,843 |
| （分配準備積立金） | 1,365,825,810 | 1,088,840,564 |
| 元本等合計 | 31,129,740,781 | 27,568,722,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,129,740,781 | 27,568,722,256 |
| 負債純資産合計 | 31,307,040,426 | 28,015,973,320 |
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