有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年2月18日-平成21年8月17日)
- 【提出】
- 2009年11月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年2月18日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年2月17日 | 2009年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 74,232,944 | 10,496,753 |
コール・ローン | 124,227,236 | 79,407,958 |
国債証券 | 31,944,865,023 | 30,486,619,774 |
派生商品評価勘定 | - | 1,298,816 |
未収入金 | 131,026,807 | 181,119,830 |
未収利息 | 515,369,589 | 479,495,837 |
前払費用 | 20,497,557 | 63,172,611 |
その他未収収益 | 15,454,666 | 5,428,847 |
差入委託証拠金 | 7,153,964 | - |
流動資産合計 | 32,832,827,786 | 31,307,040,426 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,832,827,786 | 31,307,040,426 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 450,090 | - |
未払収益分配金 | 125,891,221 | 120,727,295 |
未払解約金 | 11,360,956 | 28,622,247 |
未払受託者報酬 | 1,352,752 | 1,397,506 |
未払委託者報酬 | 25,702,288 | 26,552,597 |
流動負債合計 | 164,757,307 | 177,299,645 |
固定負債 | | |
負債合計 | 164,757,307 | 177,299,645 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 41,963,740,508 | 40,242,431,744 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -9,295,670,029 | -9,112,690,963 |
(分配準備積立金) | 1,560,448,627 | 1,365,825,810 |
元本等合計 | 32,668,070,479 | 31,129,740,781 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 32,668,070,479 | 31,129,740,781 |
負債純資産合計 | 32,832,827,786 | 31,307,040,426 |