三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月17日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,232,944 | 10,496,753 |
| コール・ローン | 124,227,236 | 79,407,958 |
| 国債証券 | 31,944,865,023 | 30,486,619,774 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,298,816 |
| 未収入金 | 131,026,807 | 181,119,830 |
| 未収利息 | 515,369,589 | 479,495,837 |
| 前払費用 | 20,497,557 | 63,172,611 |
| その他未収収益 | 15,454,666 | 5,428,847 |
| 差入委託証拠金 | 7,153,964 | － |
| 流動資産合計 | 32,832,827,786 | 31,307,040,426 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,832,827,786 | 31,307,040,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 450,090 | － |
| 未払収益分配金 | 125,891,221 | 120,727,295 |
| 未払解約金 | 11,360,956 | 28,622,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,752 | 1,397,506 |
| 未払委託者報酬 | 25,702,288 | 26,552,597 |
| 流動負債合計 | 164,757,307 | 177,299,645 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 164,757,307 | 177,299,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,963,740,508 | 40,242,431,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,295,670,029 | -9,112,690,963 |
| （分配準備積立金） | 1,560,448,627 | 1,365,825,810 |
| 元本等合計 | 32,668,070,479 | 31,129,740,781 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,668,070,479 | 31,129,740,781 |
| 負債純資産合計 | 32,832,827,786 | 31,307,040,426 |
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