剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月17日	当期自 平成28年 2月18日至 平成28年 8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△23,280,339	△3,988,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,131,616,691	△1,357,506,473
剰余金増加額又は欠損金減少額		642,837,246	90,237,666
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	642,837,246	90,237,666
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,051,976	20,651,690
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,051,976	20,651,690
分配金		※1112,253,234	※183,128,533
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,357,506,473	△2,198,233,308

2016/11/16 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年8月18日 至 平成28年2月17日)

2016/11/16 9:02