有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 8月18日至平成28年 2月17日	当期自平成28年 2月18日至平成28年 8月17日
営業収益
	受取利息	133,659,841	79,931,427
	有価証券売買等損益	139,017,833	64,588,780
	為替差損益	△932,107,722	△937,476,091
	その他収益	4,778,889	3,117,418
	営業収益合計	△654,651,159	△789,838,466
営業費用
	支払利息	-	6,261
	受託者報酬	3,093,459	2,023,921
	委託者報酬	58,775,730	38,454,452
	その他費用	1,181,809	849,400
	営業費用合計	63,050,998	41,334,034
営業利益又は営業損失(△)		△717,702,157	△831,172,500
経常利益又は経常損失(△)		△717,702,157	△831,172,500
当期純利益又は当期純損失(△)		△717,702,157	△831,172,500
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△23,280,339	△3,988,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,131,616,691	△1,357,506,473
剰余金増加額又は欠損金減少額		642,837,246	90,237,666
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	642,837,246	90,237,666
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,051,976	20,651,690
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,051,976	20,651,690
分配金		※1 112,253,234	※1 83,128,533
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,357,506,473	△2,198,233,308