有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 2月19日 至 平成25年 8月19日 | 当期 自 平成25年 8月20日 至 平成26年 2月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 193,007,532 | 162,568,178 | |
| 有価証券売買等損益 | △468,876,326 | 16,317,664 | |
| 派生商品取引等損益 | △11,011,839 | △295,782 | |
| 為替差損益 | 630,254,741 | 477,522,144 | |
| その他収益 | 3,566,381 | 3,008,420 | |
| 営業収益合計 | 346,940,489 | 659,120,624 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,750,231 | 3,101,555 | |
| 委託者報酬 | 71,254,490 | 58,929,466 | |
| その他費用 | 1,281,518 | 1,093,254 | |
| 営業費用合計 | 76,286,239 | 63,124,275 | |
| 営業利益 | 270,654,250 | 595,996,349 | |
| 経常利益 | 270,654,250 | 595,996,349 | |
| 当期純利益 | 270,654,250 | 595,996,349 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,198,809 | 6,846,687 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,754,085,951 | △4,799,380,630 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,008,161,575 | 809,140,347 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,008,161,575 | 809,140,347 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,195,013 | 52,446,977 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,195,013 | 52,446,977 | |
| 分配金 | ※1 230,114,300 | ※1 140,566,146 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,799,380,630 | △3,594,103,744 | |
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