有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年 8月18日至平成29年 2月17日	当期自平成29年 2月18日至平成29年 8月17日
営業収益
	受取利息	90,225,403	86,909,015
	有価証券売買等損益	△379,118,920	105,918,582
	為替差損益	1,005,042,075	△260,922,374
	その他収益	3,229,886	3,535,573
	営業収益合計	719,378,444	△64,559,204
営業費用
	支払利息	33,119	10,461
	受託者報酬	2,387,985	2,313,435
	委託者報酬	45,371,561	43,955,205
	その他費用	815,916	976,657
	営業費用合計	48,608,581	47,255,758
営業利益又は営業損失(△)		670,769,863	△111,814,962
経常利益又は経常損失(△)		670,769,863	△111,814,962
当期純利益又は当期純損失(△)		670,769,863	△111,814,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△17,459,596	△37,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,198,233,308	△2,082,400,355
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,087,238,872	186,500,586
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,087,238,872	186,500,586
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,559,675,184	96,283,562
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,559,675,184	96,283,562
分配金		99,960,194	96,602,991
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,082,400,355	△2,200,563,990