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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/17 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 8月20日至平成26年 2月17日	当期自平成26年 2月18日至平成26年 8月18日
営業収益
	受取利息	162,568,178	142,520,744
	有価証券売買等損益	16,317,664	86,616,039
	派生商品取引等損益	△295,782	-
	為替差損益	477,522,144	96,238,251
	その他収益	3,008,420	3,477,168
	営業収益合計	659,120,624	328,852,202
営業費用
	受託者報酬	3,101,555	2,779,401
	委託者報酬	58,929,466	52,808,500
	その他費用	1,093,254	798,947
	営業費用合計	63,124,275	56,386,848
営業利益		595,996,349	272,465,354
経常利益		595,996,349	272,465,354
当期純利益		595,996,349	272,465,354
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,846,687	1,435,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,799,380,630	△3,594,103,744
剰余金増加額又は欠損金減少額		809,140,347	381,827,238
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	809,140,347	381,827,238
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,446,977	22,388,202
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,446,977	22,388,202
分配金		※1 140,566,146	※1 122,540,937
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,594,103,744	△3,086,176,173

開示資料

決算

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