有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 8月18日至平成30年 2月19日	当期自平成30年 2月20日至平成30年 8月17日
営業収益
受取利息	94,576,772	93,861,367
有価証券売買等損益	△279,656,035	33,313,209
為替差損益	△276,404,309	327,824,403
その他収益	3,626,708	3,209,393
営業収益合計	△457,856,864	458,208,372
営業費用
支払利息	20,166	20,550
受託者報酬	2,480,638	2,286,283
委託者報酬	47,132,103	43,439,338
その他費用	887,511	771,844
営業費用合計	50,520,418	46,518,015
営業利益又は営業損失(△)	△508,377,282	411,690,357
経常利益又は経常損失(△)	△508,377,282	411,690,357
当期純利益又は当期純損失(△)	△508,377,282	411,690,357
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,487,565	129,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,200,563,990	△2,677,463,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	875,622,090	176,405,770
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	875,622,090	176,405,770
剰余金減少額又は欠損金増加額	758,033,391	1,160,903,949
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	758,033,391	1,160,903,949
分配金	99,598,471	107,027,757
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,677,463,479	△3,357,429,028