三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62,206,265 | 66,829,879 |
| コール・ローン | 18,501,387 | 38,190,670 |
| 国債証券 | 6,383,342,196 | 7,491,654,185 |
| 未収入金 | 16,402,362 | 7,802,195 |
| 未収利息 | 23,227,499 | 22,127,986 |
| 前払費用 | 862,412 | 3,667,644 |
| その他未収収益 | 5,810,220 | 1,673,193 |
| 流動資産計 | 6,510,352,341 | 7,631,945,752 |
| 資産の部合計 | 6,510,352,341 | 7,631,945,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,400 | 39,620 |
| 未払収益分配金 | 12,682,981 | 14,551,507 |
| 未払解約金 | 6,260,879 | 3,051,833 |
| 未払受託者報酬 | 305,322 | 338,558 |
| 未払委託者報酬 | 5,801,091 | 6,432,549 |
| 未払利息 | 32 | 71 |
| 流動負債計 | 25,088,705 | 24,414,138 |
| 負債の部合計 | 25,088,705 | 24,414,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,455,320,902 | 9,701,004,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,970,057,266 | -2,093,473,294 |
| （分配準備積立金） | 44,027,290 | 26,682,541 |
| 元本等合計 | 6,485,263,636 | 7,607,531,614 |
| 純資産の部合計 | 6,485,263,636 | 7,607,531,614 |
| 負債・純資産合計 | 6,510,352,341 | 7,631,945,752 |
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