三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,829,879 | 50,958,317 |
| コール・ローン | 38,190,670 | 28,709,351 |
| 国債証券 | 7,491,654,185 | 7,277,565,452 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,000 |
| 未収入金 | 7,802,195 | － |
| 未収利息 | 22,127,986 | 53,816,509 |
| 前払費用 | 3,667,644 | 2,958,801 |
| その他未収収益 | 1,673,193 | 5,199,188 |
| 流動資産計 | 7,631,945,752 | 7,419,227,618 |
| 資産の部合計 | 7,631,945,752 | 7,419,227,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 39,620 | － |
| 未払収益分配金 | 14,551,507 | 13,838,643 |
| 未払解約金 | 3,051,833 | 6,485,451 |
| 未払受託者報酬 | 338,558 | 343,232 |
| 未払委託者報酬 | 6,432,549 | 6,521,384 |
| 未払利息 | 71 | 13 |
| 流動負債計 | 24,414,138 | 27,188,723 |
| 負債の部合計 | 24,414,138 | 27,188,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,701,004,908 | 9,225,762,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,093,473,294 | -1,833,723,575 |
| （分配準備積立金） | 26,682,541 | 56,203,654 |
| 元本等合計 | 7,607,531,614 | 7,392,038,895 |
| 純資産の部合計 | 7,607,531,614 | 7,392,038,895 |
| 負債・純資産合計 | 7,631,945,752 | 7,419,227,618 |
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