有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 66,829,879 | 50,958,317 |
コール・ローン | 38,190,670 | 28,709,351 |
国債証券 | 7,491,654,185 | 7,277,565,452 |
派生商品評価勘定 | - | 20,000 |
未収入金 | 7,802,195 | - |
未収利息 | 22,127,986 | 53,816,509 |
前払費用 | 3,667,644 | 2,958,801 |
その他未収収益 | 1,673,193 | 5,199,188 |
流動資産計 | 7,631,945,752 | 7,419,227,618 |
資産の部合計 | 7,631,945,752 | 7,419,227,618 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 39,620 | - |
未払収益分配金 | 14,551,507 | 13,838,643 |
未払解約金 | 3,051,833 | 6,485,451 |
未払受託者報酬 | 338,558 | 343,232 |
未払委託者報酬 | 6,432,549 | 6,521,384 |
未払利息 | 71 | 13 |
流動負債計 | 24,414,138 | 27,188,723 |
負債の部合計 | 24,414,138 | 27,188,723 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,701,004,908 | 9,225,762,470 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,093,473,294 | -1,833,723,575 |
(分配準備積立金) | 26,682,541 | 56,203,654 |
元本等合計 | 7,607,531,614 | 7,392,038,895 |
純資産の部合計 | 7,607,531,614 | 7,392,038,895 |
負債・純資産合計 | 7,631,945,752 | 7,419,227,618 |