有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

【提出】
2020年11月16日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年2月17日2020年8月17日
資産の部
流動資産
預金50,958,31768,102,746
コール・ローン28,709,35124,515,511
国債証券7,277,565,4526,459,453,123
派生商品評価勘定20,000100,625
未収入金－29,707,745
未収利息53,816,50935,458,008
前払費用2,958,8012,160,432
その他未収収益5,199,1882,242,455
流動資産計7,419,227,6186,621,740,645
資産の部合計7,419,227,6186,621,740,645
負債の部
流動負債
未払収益分配金13,838,64312,144,191
未払解約金6,485,4511,002,401
未払受託者報酬343,232310,818
未払委託者報酬6,521,3845,905,552
未払利息1338
流動負債計27,188,72319,363,000
負債の部合計27,188,72319,363,000
純資産の部
元本等
元本9,225,762,4708,096,127,855
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-1,833,723,575-1,493,750,210
（分配準備積立金）56,203,654310,475,754
元本等合計7,392,038,8956,602,377,645
純資産の部合計7,392,038,8956,602,377,645
負債・純資産合計7,419,227,6186,621,740,645