純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	868	14,374,966
追加型公社債投資信託	16	1,375,722
単位型株式投資信託	69	349,152
単位型公社債投資信託	24	124,345
合 計	977	16,224,184

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/11/16 9:19

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/11/16 9:19

#3 投資制限（連結）

式等
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券

2020/11/16 9:19

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)アメリカ国債証券1.75 T-NOTE 2203312,300,00010,807.26248,567,18910,805.98248,537,6551.7500002022/3/313.49アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 2702151,690,00011,742.70198,451,65111,744.34198,479,4722.2500002027/2/152.79アメリカ国債証券2.875 T-NOTE 2808151,500,00012,422.60186,339,03812,416.01186,240,2632.8750002028/8/152.61アメリカ国債証券2.125 T-NOTE 2403311,580,00011,260.35177,913,53011,264.46177,978,5562.1250002024/3/312.50アメリカ国債証券2.375 T-NOTE 2705151,490,00011,861.23176,732,34511,861.23176,732,3452.3750002027/5/152.48アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 2708151,470,00011,802.78173,501,00411,801.96173,488,9032.2500002027/8/152.43アメリカ国債証券1.875 T-NOTE 2208311,500,00010,905.58163,583,74610,903.11163,546,7061.8750002022/8/312.29アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 2411151,350,00011,424.15154,226,05011,428.26154,281,6112.2500002024/11/152.16アメリカ国債証券1.625 T-NOTE 2211151,380,00010,882.94150,184,67110,881.30150,161,9531.6250002022/11/152.11アメリカ国債証券2.5 T-NOTE 2405151,300,00011,433.24148,632,19511,434.02148,642,3812.5000002024/5/152.09アメリカ国債証券1.75 T-NOTE 2305151,350,00010,996.12148,447,71310,991.18148,381,0391.7500002023/5/152.08アメリカ国債証券1.625 T-NOTE 2602151,300,00011,257.05146,341,74811,266.11146,459,4541.6250002026/2/152.06アメリカ国債証券2 T-NOTE 2508151,250,00011,423.32142,791,60811,429.91142,873,9212.0000002025/8/152.00アメリカ国債証券1.5 T-NOTE 3002151,260,00011,344.30142,938,29011,319.61142,627,1491.5000002030/2/152.00アメリカ国債証券2.375 T-NOTE 2408151,150,00011,432.38131,472,40511,433.20131,481,8712.3750002024/8/151.84アメリカ国債証券2.125 T-NOTE 2505151,130,00011,451.31129,399,85911,452.13129,409,1602.1250002025/5/151.82アメリカ国債証券2 T-NOTE 2502151,100,00011,350.89124,859,83011,355.83124,914,1572.0000002025/2/151.75アメリカ国債証券1.75 T-NOTE 2301311,100,00010,945.09120,396,02310,943.44120,377,9151.7500002023/1/311.69アメリカ国債証券2.125 T-NOTE 2206301,100,00010,922.04120,142,50210,921.22120,133,4482.1250002022/6/301.69アメリカ国債証券1.5 T-NOTE 2302281,100,00010,894.88119,843,70810,889.94119,789,3811.5000002023/2/281.68アメリカ国債証券2.125 T-NOTE 2407311,050,00011,318.79118,847,31311,325.37118,916,4562.1250002024/7/311.67アメリカ国債証券2 T-NOTE 2611151,020,00011,550.09117,810,91811,552.55117,836,1052.0000002026/11/151.65アメリカ国債証券2.5 T-BOND 450215900,00012,972.45116,752,05012,799.59115,196,3432.5000002045/2/151.62アメリカ国債証券3 T-BOND 450515810,00014,114.94114,331,07413,935.50112,877,6003.0000002045/5/151.58アメリカ国債証券3 T-BOND 441115810,00014,083.66114,077,71613,905.87112,637,5773.0000002044/11/151.58アメリカ国債証券2.375 T-NOTE 2203151,000,00010,905.99109,059,94610,899.40108,994,0962.3750002022/3/151.53アメリカ国債証券2.5 T-BOND 460515830,00013,073.27108,508,18412,851.45106,667,0392.5000002046/5/151.50アメリカ国債証券1.625 T-NOTE 260515940,00011,287.75106,104,86811,283.39106,063,9361.6250002026/5/151.49アメリカ国債証券5.25 T-BOND 281115730,00014,521.18106,004,66914,494.40105,809,1795.2500002028/11/151.48アメリカ国債証券2.625 T-NOTE 250331890,00011,671.91103,880,02111,674.38103,901,9982.6250002025/3/311.46e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券98.55合計98.55e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/11/16 9:19

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	103,113,481	1.45
純資産総額		7,126,454,297	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ7,023,340,81698.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―103,113,4811.45純資産総額7,126,454,297100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/16 9:19

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/11/16 9:19

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/11/16 9:19

#8 注記表（連結）

		前期[令和 2年 2月17日現在]	当期[令和 2年 8月17日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,833,723,575円	1,493,750,210円
3.	受益権の総数	9,225,762,470口	8,096,127,855口

2020/11/16 9:19

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/11/16 9:19

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,129,501,214
Ⅱ 負債総額	3,046,917
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,126,454,297
Ⅳ 発行済口数	8,859,183,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8044
(10,000口当たり)	(8,044	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,129,501,214Ⅱ 負債総額3,046,917Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,126,454,297Ⅳ 発行済口数8,859,183,220口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8044(10,000口当たり)(8,044)

2020/11/16 9:19

#11 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/11/16 9:19