純資産
個別
- 2022年2月17日
- 47億3074万
- 2022年8月17日 +3.58%
- 49億27万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/11/16 9:11
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 895 20,410,925 追加型公社債投資信託 16 1,401,724 単位型株式投資信託 94 475,604 単位型公社債投資信託 52 147,223 合 計 1,057 22,435,475 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/11/16 9:11
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2022/11/16 9:11
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/11/16 9:11
(%)アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 231115 1,080,000 13,766.60 148,679,375 13,750.36 148,503,922 2.750000 2023/11/15 2.98 アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 240115 1,100,000 13,267.32 145,940,565 13,247.28 145,720,166 0.125000 2024/1/15 2.92 アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 240215 1,090,000 13,234.83 144,259,677 13,211.54 144,005,865 0.125000 2024/2/15 2.89 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 260515 1,010,000 13,142.77 132,742,015 13,000.35 131,303,567 1.625000 2026/5/15 2.63 アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 1,000,000 13,046.92 130,469,242 12,887.71 128,877,162 1.500000 2026/8/15 2.58 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 240815 890,000 13,635.56 121,356,485 13,582.49 120,884,168 2.375000 2024/8/15 2.42 アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 240615 900,000 13,131.94 118,187,490 13,094.57 117,851,204 0.250000 2024/6/15 2.36 アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 250930 810,000 13,798.01 111,763,938 13,678.88 110,798,943 3.000000 2025/9/30 2.22 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 261130 850,000 12,875.80 109,444,323 12,704.13 107,985,188 1.250000 2026/11/30 2.17 アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 251231 790,000 12,633.74 99,806,559 12,505.94 98,796,943 0.375000 2025/12/31 1.98 アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 240315 700,000 13,222.91 92,560,434 13,198.55 92,389,854 0.250000 2024/3/15 1.85 アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 240915 700,000 13,075.62 91,529,373 13,024.72 91,173,051 0.375000 2024/9/15 1.83 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 250515 670,000 13,464.43 90,211,739 13,373.46 89,602,200 2.125000 2025/5/15 1.80 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 241115 650,000 13,578.15 88,258,031 13,517.50 87,863,802 2.250000 2024/11/15 1.76 アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 260331 630,000 12,746.91 80,305,594 12,609.37 79,439,050 0.750000 2026/3/31 1.59 アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 261031 620,000 12,815.69 79,457,299 12,651.07 78,436,636 1.125000 2026/10/31 1.57 アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 241015 580,000 13,109.19 76,033,356 13,063.71 75,769,525 0.625000 2024/10/15 1.52 アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 550,000 13,681.04 75,245,765 13,645.30 75,049,192 2.500000 2024/5/15 1.51 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 270515 540,000 13,476.35 72,772,303 13,284.11 71,734,201 2.375000 2027/5/15 1.44 アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 250331 520,000 13,662.63 71,045,709 13,568.41 70,555,739 2.625000 2025/3/31 1.42 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 500,000 13,389.70 66,948,541 13,288.98 66,444,925 2.000000 2025/8/15 1.33 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 270215 500,000 13,410.82 67,054,139 13,226.71 66,133,550 2.250000 2027/2/15 1.33 アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 280815 460,000 13,783.93 63,406,113 13,552.16 62,339,961 2.875000 2028/8/15 1.25 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 310815 520,000 12,164.24 63,254,052 11,868.02 61,713,744 1.250000 2031/8/15 1.24 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 280930 500,000 12,536.80 62,684,044 12,312.07 61,560,384 1.250000 2028/9/30 1.23 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 231130 450,000 13,662.63 61,481,863 13,645.30 61,403,884 2.125000 2023/11/30 1.23 アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 311115 510,000 12,239.51 62,421,514 11,940.59 60,897,018 1.375000 2031/11/15 1.22 アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 240415 460,000 13,221.83 60,820,447 13,187.72 60,663,512 0.375000 2024/4/15 1.22 アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 280131 490,000 12,317.49 60,355,710 12,125.79 59,416,384 0.750000 2028/1/31 1.19 アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 290131 460,000 12,904.50 59,360,716 12,662.98 58,249,727 1.750000 2029/1/31 1.17 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 8月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 98.72 合計 98.72 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/11/16 9:11
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 64,048,138 1.28 純資産総額 4,986,167,536 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 4,922,119,398 98.72 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 64,048,138 1.28 純資産総額 4,986,167,536 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/11/16 9:11
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2022/11/16 9:11
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #8 注記表（連結）
- 2022/11/16 9:11
前期[令和 4年 2月17日現在] 当期[令和 4年 8月17日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 1,291,060,452円 835,986,033円 3. 受益権の総数 6,021,805,925口 5,736,263,600口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/11/16 9:11 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/11/16 9:11
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,989,477,517 Ⅱ 負債総額 3,309,981 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,986,167,536 Ⅳ 発行済口数 5,728,717,387 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8704 (10,000口当たり) (8,704 ) Ⅰ 資産総額 4,989,477,517 Ⅱ 負債総額 3,309,981 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,986,167,536 Ⅳ 発行済口数 5,728,717,387 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8704 (10,000口当たり) (8,704 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/11/16 9:11
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
