三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2022年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,084,063 | 20,148,649 |
| コール・ローン | 26,692,492 | 27,487,530 |
| 国債証券 | 4,671,899,452 | 4,852,967,040 |
| 派生商品評価勘定 | 468 | 304 |
| 未収利息 | 17,214,019 | 14,424,935 |
| 前払費用 | 487,188 | 422,299 |
| その他未収収益 | 4,071,248 | 1,421,486 |
| 流動資産計 | 4,746,448,930 | 4,916,872,243 |
| 資産の部合計 | 4,746,448,930 | 4,916,872,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,032,708 | 8,604,395 |
| 未払解約金 | 2,188,017 | 4,722,608 |
| 未払受託者報酬 | 224,139 | 217,845 |
| 未払委託者報酬 | 4,258,578 | 3,049,814 |
| 未払利息 | 15 | 14 |
| 流動負債計 | 15,703,457 | 16,594,676 |
| 負債の部合計 | 15,703,457 | 16,594,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,021,805,925 | 5,736,263,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,291,060,452 | -835,986,033 |
| （分配準備積立金） | 132,628,674 | 429,492,081 |
| 元本等合計 | 4,730,745,473 | 4,900,277,567 |
| 純資産の部合計 | 4,730,745,473 | 4,900,277,567 |
| 負債・純資産合計 | 4,746,448,930 | 4,916,872,243 |
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