三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/18-2023/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,148,649 | 23,294,611 |
| コール・ローン | 27,487,530 | 40,742,131 |
| 国債証券 | 4,852,967,040 | 4,553,702,107 |
| 派生商品評価勘定 | 304 | － |
| 未収利息 | 14,424,935 | 14,607,370 |
| 前払費用 | 422,299 | 915,492 |
| その他未収収益 | 1,421,486 | 3,237,061 |
| 流動資産計 | 4,916,872,243 | 4,636,498,772 |
| 資産の部合計 | 4,916,872,243 | 4,636,498,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,604,395 | 8,567,267 |
| 未払解約金 | 4,722,608 | 835,448 |
| 未払受託者報酬 | 217,845 | 214,282 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,814 | 2,999,935 |
| 未払利息 | 14 | 8 |
| 流動負債計 | 16,594,676 | 12,616,940 |
| 負債の部合計 | 16,594,676 | 12,616,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,736,263,600 | 5,711,511,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -835,986,033 | -1,087,629,992 |
| （分配準備積立金） | 429,492,081 | 432,011,126 |
| 元本等合計 | 4,900,277,567 | 4,623,881,832 |
| 純資産の部合計 | 4,900,277,567 | 4,623,881,832 |
| 負債・純資産合計 | 4,916,872,243 | 4,636,498,772 |
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