純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年 8月31日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	862	26,940,171
追加型公社債投資信託	16	1,619,101
単位型株式投資信託	90	409,992
単位型公社債投資信託	49	100,867
合 計	1,017	29,070,130

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
(ご参考)2023年8月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

2023/11/16 10:34

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2023/11/16 10:34

#3 投資制限（連結）

式等
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券

2023/11/16 10:34

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 270815850,00013,412.13114,003,16113,482.95114,605,0942.2500002027/8/152.29アメリカ国債証券2.375 T-NOTE 240815740,00014,200.35105,082,65314,208.89105,145,8572.3750002024/8/152.10アメリカ国債証券0.375 T-NOTE 240915700,00013,865.7497,060,19013,887.4197,211,9300.3750002024/9/151.95アメリカ国債証券2.125 T-NOTE 250515670,00013,900.7093,134,73913,929.5493,327,9692.1250002025/5/151.87アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 241115650,00014,082.3191,535,04814,105.4491,685,3882.2500002024/11/151.84アメリカ国債証券0.625 T-NOTE 271231710,00012,398.7388,030,98912,481.2588,616,9020.6250002027/12/311.77アメリカ国債証券1.25 T-NOTE 261130660,00013,127.7386,643,03013,192.8387,072,7211.2500002026/11/301.74アメリカ国債証券4 T-NOTE 251215600,00014,342.7386,056,40314,374.4286,246,5774.0000002025/12/151.73アメリカ国債証券1.125 T-NOTE 261031620,00013,106.3181,259,15913,168.2781,643,3331.1250002026/10/311.63アメリカ国債証券0.625 T-NOTE 241015580,00013,849.5980,327,64813,879.5780,501,5460.6250002024/10/151.61アメリカ国債証券2.375 T-NOTE 270515540,00013,522.9273,023,81513,588.6073,378,4642.3750002027/5/151.47アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 251115530,00013,804.1973,162,22013,843.3173,369,5562.2500002025/11/151.47アメリカ国債証券2.625 T-NOTE 250331520,00014,046.9073,043,91814,074.6073,187,9482.6250002025/3/311.47アメリカ国債証券3.5 T-NOTE 250915510,00014,203.9572,440,18614,232.2272,584,3583.5000002025/9/151.45アメリカ国債証券1.5 T-NOTE 300215560,00012,267.6668,698,92312,382.1669,340,1471.5000002030/2/151.39アメリカ国債証券2 T-NOTE 250815500,00013,798.7668,993,83513,831.8969,159,4522.0000002025/8/151.38アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 270215500,00013,518.3667,591,80113,581.1867,905,9012.2500002027/2/151.36アメリカ国債証券1.25 T-NOTE 310815520,00011,649.7460,578,65411,792.5161,321,0771.2500002031/8/151.23アメリカ国債証券1.375 T-NOTE 311115510,00011,688.5759,611,73511,834.2060,354,4431.3750002031/11/151.21アメリカ国債証券3.75 T-NOTE 260415420,00014,253.0759,862,90314,295.0460,039,2003.7500002026/4/151.20アメリカ国債証券3.625 T-NOTE 280531420,00014,120.2959,305,23114,199.3859,637,4353.6250002028/5/311.19アメリカ国債証券0.25 T-NOTE 250531430,00013,423.2757,720,07313,464.1057,895,6560.2500002025/5/311.16アメリカ国債証券1.125 T-NOTE 280229450,00012,627.1656,822,25712,709.6957,193,6111.1250002028/2/291.14アメリカ国債証券1.25 T-NOTE 280630450,00012,588.3356,647,50312,682.8557,072,8251.2500002028/6/301.14アメリカ国債証券3.625 T-NOTE 260515400,00014,206.2456,824,96914,249.3656,997,4403.6250002026/5/151.14アメリカ国債証券1.875 T-NOTE 320215460,00012,122.0355,761,36512,271.6656,449,6481.8750002032/2/151.13アメリカ国債証券3 T-NOTE 250930400,00014,054.6156,218,46714,083.7456,334,9713.0000002025/9/301.13アメリカ国債証券4.125 T-NOTE 250131380,00014,393.2754,694,44814,409.8354,757,3834.1250002025/1/311.10アメリカ国債証券0.75 T-NOTE 260531410,00013,120.3053,793,26313,174.5654,015,7030.7500002026/5/311.08アメリカ国債証券2.875 T-NOTE 280515390,00013,637.7153,187,10213,722.2453,516,7382.8750002028/5/151.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券98.52合計98.52e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2023/11/16 10:34

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	74,125,484	1.48
純資産総額		4,995,483,585	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ4,921,358,10198.52コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―74,125,4841.48純資産総額4,995,483,585100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/16 10:34

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2023/11/16 10:34

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/11/16 10:34

#8 注記表（連結）

		前期[2023年 2月17日現在]	当期[2023年 8月17日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,087,629,992円	791,439,274円
3.	受益権の総数	5,711,511,824口	5,771,464,828口

2023/11/16 10:34

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2023/11/16 10:34

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,003,054,529
Ⅱ 負債総額	7,570,944
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,995,483,585
Ⅳ 発行済口数	5,747,876,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8691
(10,000口当たり)	(8,691	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,003,054,529Ⅱ 負債総額7,570,944Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,995,483,585Ⅳ 発行済口数5,747,876,296口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8691(10,000口当たり)(8,691)

2023/11/16 10:34

#11 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2023/11/16 10:34