有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/18-2023/08/17)

【提出】: 2023/11/16 10:34
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 2月17日現在]	当期 [2023年 8月17日現在]
1.	期首元本額	5,736,263,600円	5,711,511,824円
	期中追加設定元本額	387,223,474円	434,409,340円
	期中一部解約元本額	411,975,250円	374,456,336円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,087,629,992円	791,439,274円
3.	受益権の総数	5,711,511,824口	5,771,464,828口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 8月18日至 2023年 2月17日				当期自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第232期 2022年 8月18日 2022年 9月20日				第238期 2023年 2月18日 2023年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,208,402円		費用控除後の配当等収益額	A	7,651,985円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,512,057円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	477,619,880円		収益調整金額	C	501,528,248円
	分配準備積立金額	D	423,140,467円		分配準備積立金額	D	429,432,724円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	930,480,806円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	938,612,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,776,929,705口		当ファンドの期末残存口数	F	5,751,997,851口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,610円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,631円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,665,394円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,627,996円
	第233期 2022年 9月21日 2022年10月17日				第239期 2023年 3月18日 2023年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,322,221円		費用控除後の配当等収益額	A	8,650,789円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,273,798円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	484,842,087円		収益調整金額	C	513,981,557円
	分配準備積立金額	D	437,398,602円		分配準備積立金額	D	423,850,679円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	955,836,708円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	946,483,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,779,129,630口		当ファンドの期末残存口数	F	5,800,109,405口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,653円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,631円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,668,694円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,700,164円
	第234期 2022年10月18日 2022年11月17日				第240期 2023年 4月18日 2023年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,822,818円		費用控除後の配当等収益額	A	9,368,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	488,339,946円		収益調整金額	C	523,205,074円
	分配準備積立金額	D	456,505,386円		分配準備積立金額	D	420,164,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	949,668,150円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	952,738,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,764,599,443口		当ファンドの期末残存口数	F	5,834,140,103口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,647円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,633円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,646,899円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,751,210円
	第235期 2022年11月18日 2022年12月19日				第241期 2023年 5月18日 2023年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,011,243円		費用控除後の配当等収益額	A	10,922,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	490,740,405円		収益調整金額	C	528,943,971円
	分配準備積立金額	D	448,823,613円		分配準備積立金額	D	416,543,264円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	944,575,261円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	956,409,530円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,755,464,373口		当ファンドの期末残存口数	F	5,842,939,452口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,641円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,636円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,633,196円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,764,409円
	第236期 2022年12月20日 2023年 1月17日				第242期 2023年 6月20日 2023年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,440,973円		費用控除後の配当等収益額	A	6,483,873円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	492,789,895円		収益調整金額	C	526,504,485円
	分配準備積立金額	D	440,343,092円		分配準備積立金額	D	409,761,342円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	937,573,960円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	942,749,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,737,954,914口		当ファンドの期末残存口数	F	5,772,292,017口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,633円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,633円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,606,932円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,658,438円
	第237期 2023年 1月18日 2023年 2月17日				第243期 2023年 7月19日 2023年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,199,760円		費用控除後の配当等収益額	A	10,730,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	492,336,643円		収益調整金額	C	529,315,785円
	分配準備積立金額	D	432,378,633円		分配準備積立金額	D	404,679,050円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	932,915,036円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	944,725,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,711,511,824口		当ファンドの期末残存口数	F	5,771,464,828口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,633円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,636円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,567,267円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,657,197円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 8月18日至 2023年 2月17日	当期自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 2月17日現在]	当期 [2023年 8月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 2月17日現在]	当期 [2023年 8月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△98,619,009	△121,085,354
合計	△98,619,009	△121,085,354

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 2月17日現在]	当期 [2023年 8月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8096円	0.8629円
(1万口当たり純資産額)	(8,096円)	(8,629円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/18-2023/08/17)

開示資料

決算