有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/19-2026/02/17)

【提出】: 2026/05/15 9:26
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年2月17日および8月17日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 8月19日から2026年 2月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 8月18日現在]	当期 [2026年 2月17日現在]
1.	期首元本額	5,434,053,207円	5,317,218,789円
	期中追加設定元本額	126,458,948円	143,641,319円
	期中一部解約元本額	243,293,366円	342,663,988円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	545,675,599円	240,906,236円
3.	受益権の総数	5,317,218,789口	5,118,196,120口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月18日				当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第262期 2025年 2月18日 2025年 3月17日				第268期 2025年 8月19日 2025年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,590,575円		費用控除後の配当等収益額	A	11,476,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	574,746,829円		収益調整金額	C	575,254,563円
	分配準備積立金額	D	749,582,618円		分配準備積立金額	D	728,839,565円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,332,920,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,315,570,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,427,036,959口		当ファンドの期末残存口数	F	5,287,790,178口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,487円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,140,555円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,931,685円
	第263期 2025年 3月18日 2025年 4月17日				第269期 2025年 9月18日 2025年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,979,037円		費用控除後の配当等収益額	A	12,063,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	577,799,585円		収益調整金額	C	576,326,513円
	分配準備積立金額	D	742,669,055円		分配準備積立金額	D	717,441,229円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,329,447,677円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,305,831,173円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,409,161,944口		当ファンドの期末残存口数	F	5,231,302,298口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,457円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,496円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,113,742円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,846,953円
	第264期 2025年 4月18日 2025年 5月19日				第270期 2025年10月18日 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,234,090円		費用控除後の配当等収益額	A	12,383,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	578,007,341円		収益調整金額	C	578,316,333円
	分配準備積立金額	D	737,782,241円		分配準備積立金額	D	714,923,205円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,328,023,672円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,305,622,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,386,335,099口		当ファンドの期末残存口数	F	5,211,963,239口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,465円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,505円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,079,502円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,817,944円
	第265期 2025年 5月20日 2025年 6月17日				第271期 2025年11月18日 2025年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,493,276円		費用控除後の配当等収益額	A	9,372,589円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	579,253,856円		収益調整金額	C	577,995,240円
	分配準備積立金額	D	737,598,902円		分配準備積立金額	D	714,836,284円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,326,346,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,302,204,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,373,612,812口		当ファンドの期末残存口数	F	5,191,897,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,508円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,060,419円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,787,846円
	第266期 2025年 6月18日 2025年 7月17日				第272期 2025年12月18日 2026年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,010,019円		費用控除後の配当等収益額	A	13,486,894円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	35,786,916円
	収益調整金額	C	578,689,493円		収益調整金額	C	576,818,263円
	分配準備積立金額	D	734,757,477円		分配準備積立金額	D	710,214,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,325,456,989円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,336,306,711円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,353,807,761口		当ファンドの期末残存口数	F	5,162,132,458口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,475円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,588円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,030,711円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,743,198円
	第267期 2025年 7月18日 2025年 8月18日				第273期 2026年 1月20日 2026年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,846,740円		費用控除後の配当等収益額	A	8,679,596円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	576,343,443円		収益調整金額	C	574,403,213円
	分配準備積立金額	D	732,107,033円		分配準備積立金額	D	742,884,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,319,297,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,325,967,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,317,218,789口		当ファンドの期末残存口数	F	5,118,196,120口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,481円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,590円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,975,828円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,677,294円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 2月18日至 2025年 8月18日	当期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 8月18日現在]	当期 [2026年 2月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 8月18日現在]	当期 [2026年 2月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	38,742,557	51,267,444
合計	38,742,557	51,267,444

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 8月18日現在]	当期 [2026年 2月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8974円	0.9529円
(1万口当たり純資産額)	(8,974円)	(9,529円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/19-2026/02/17)

開示資料

決算