剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2019年8月21日至 2020年2月20日	当期自 2020年2月21日至 2020年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,644,804	△9,927,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△69,867,087,810	△63,651,656,654
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,889,685,031	5,331,168,243
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,889,685,031	5,331,168,243
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,822,913,063	253,510,642
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,822,913,063	253,510,642
分配金		754,846,033	518,381,054
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△63,651,656,654	△58,266,362,395

2020/11/18 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

(単位:千円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	1,030,758	1,030,758	6,437,711

e border="0" width="652">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金合計その他利益
剰余金利益剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,225,851	1,225,851
		利益剰余金合計		1,225,851

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2020年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金48,278リース債務2,791未払金未払手数料81,560その他未払金399,906481,466未払費用135,346未払法人税等32,459未払消費税等 ※217,450賞与引当金409,710その他の流動負債16,027流動負債計1,143,531固定負債長期預り金117,535リース債務7,139退職給付引当金717,379役員退職慰労引当金70,327資産除去債務82,015固定負債計994,397負債合計2,137,928  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,225,8511,225,851利益剰余金合計1,225,851株主資本合計6,632,804評価・換算差額等その他有価証券評価差額金75評価・換算差額等合計75純資産合計6,632,879負債・純資産合計8,770,808 
 

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="648">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,394,3992,102,723前払費用93,49893,464未収入金830,0231,334,813未収委託者報酬432,532420,904未収運用受託報酬574,921517,283未収投資助言報酬14,24414,975未収還付法人税等160,546-短期貸付金 ※12,000,0002,500,000その他の流動資産524511流動資産計6,500,6926,984,676固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備97,28187,250器具備品57,67683,433建設仮勘定32822,651リース資産1,978157,26510,641203,976無形固定資産ソフトウェア64,73661,134ソフトウェア仮勘定4,2285,982電話加入権3,9723,972のれん287,253262,274顧客関連資産1,539,8101,900,0021,405,9141,739,277投資その他の資産投資有価証券5,09711,975差入保証金387,318386,931繰延税金資産-568,034その他の投資3,213395,6286,045972,986固定資産計2,452,8962,916,240資産合計8,953,5889,900,916 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	834,830	834,830	1,276,443	1,276,443
		利益剰余金合計		834,830		1,276,443

e border="0" width="647">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金39,46942,071リース債務2,1783,043未払金未払償還金-37未払手数料97,26984,787その他未払金198,771296,040229,112313,937未払費用227,830221,804未払法人税等-223,999未払消費税等31,94440,956賞与引当金1,139,4201,307,575その他の流動負債20,18322,543流動負債計1,757,0682,175,932固定負債長期預り金117,535117,535リース債務-8,664退職給付引当金652,632721,038役員退職慰労引当金98,981111,506資産除去債務82,22582,085繰延税金負債3,006-固定負債計954,3811,040,829負債合計2,711,4503,216,762  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金834,830834,8301,276,4431,276,443利益剰余金合計834,8301,276,443株主資本合計6,241,7836,683,396評価・換算差額等その他有価証券評価差額金354757評価・換算差額等合計354757純資産合計6,242,1386,684,154負債・純資産合計8,953,5889,900,916 

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		10,276,238,653	9,215,988,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,121,602,205	16,435,967,560

e border="0" width="644">   (単位:円)区 分注記
番号(2020年2月20日現在)(2020年8月20日現在)金 額金 額資産の部   流動資産   預金 637,303,32673,713,021コール・ローン 202,040,247579,096国債証券 9,968,605,3149,366,771,421地方債証券 9,017,754,07510,308,238,879特殊債券 511,497,496880,969,157社債券 6,355,889,3744,900,325,777派生商品評価勘定 -230,000未収入金 1,210,947,784-未収利息 146,457,505150,258,459前払費用 63,619,7781,036,102流動資産合計 28,114,114,89925,682,121,912資産合計 28,114,114,89925,682,121,912負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 19,47745,600未払金 673,421,695-未払解約金 42,832,31630,120,145未払利息 5531流動負債合計 716,274,04130,165,746負債合計 716,274,04130,165,746純資産の部   元本等   元本 10,276,238,6539,215,988,606剰余金   剰余金又は欠損金(△) 17,121,602,20516,435,967,560元本等合計 27,397,840,85825,651,956,166純資産合計 27,397,840,85825,651,956,166負債純資産合計 28,114,114,89925,682,121,912 

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