DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,046,960 | 162,929,262 |
| 親投資信託受益証券 | 66,679,364,708 | 71,542,643,756 |
| 未収入金 | － | 5,988,797 |
| 未収利息 | 43 | 14 |
| 流動資産計 | 66,804,411,711 | 71,711,561,829 |
| 資産の部合計 | 66,804,411,711 | 71,711,561,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,522,993 | 107,638,818 |
| 未払受託者報酬 | 10,367,680 | 11,225,431 |
| 未払委託者報酬 | 44,926,548 | 48,643,458 |
| その他未払費用 | 1,761,916 | 913,998 |
| 流動負債計 | 124,579,137 | 168,421,705 |
| 負債の部合計 | 124,579,137 | 168,421,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,621,683,635 | 59,830,454,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,058,148,939 | 11,712,685,988 |
| （分配準備積立金） | 3,831,945,377 | 3,463,723,397 |
| 元本等合計 | 66,679,832,574 | 71,543,140,124 |
| 純資産の部合計 | 66,679,832,574 | 71,543,140,124 |
| 負債・純資産合計 | 66,804,411,711 | 71,711,561,829 |
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