DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 146,655,807 |
| コール・ローン | 142,024,373 | 3,559,302 |
| 親投資信託受益証券 | 77,722,363,600 | 86,552,417,825 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 77,864,387,998 | 86,702,632,934 |
| 資産の部合計 | 77,864,387,998 | 86,702,632,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,291,039 | 78,613,738 |
| 未払受託者報酬 | 12,068,216 | 13,126,664 |
| 未払委託者報酬 | 52,295,522 | 56,882,126 |
| その他未払費用 | 1,846,037 | 947,678 |
| 流動負債計 | 141,500,814 | 149,570,206 |
| 負債の部合計 | 141,500,814 | 149,570,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,698,635,786 | 68,797,976,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,024,251,398 | 17,755,086,419 |
| （分配準備積立金） | 4,413,506,458 | 4,118,272,178 |
| 元本等合計 | 77,722,887,184 | 86,553,062,728 |
| 純資産の部合計 | 77,722,887,184 | 86,553,062,728 |
| 負債・純資産合計 | 77,864,387,998 | 86,702,632,934 |
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