DC日本債券インデックス・オープンSの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 59,469,219 |
| コール・ローン | 140,752,069 | 102,405,567 |
| 親投資信託受益証券 | 92,641,488,216 | 94,571,365,029 |
| 未収入金 | － | 923,860 |
| 流動資産計 | 92,782,240,285 | 94,734,163,675 |
| 資産の部合計 | 92,782,240,285 | 94,734,163,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,573,308 | 81,653,720 |
| 未払受託者報酬 | 14,662,894 | 15,017,286 |
| 未払委託者報酬 | 63,539,107 | 65,074,856 |
| 未払利息 | 350 | 275 |
| その他未払費用 | 1,921,092 | 977,191 |
| 流動負債計 | 140,696,751 | 162,723,328 |
| 負債の部合計 | 140,696,751 | 162,723,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,192,887,577 | 76,171,376,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,448,655,957 | 18,400,064,162 |
| （分配準備積立金） | 7,702,554,988 | 7,056,275,691 |
| 元本等合計 | 92,641,543,534 | 94,571,440,347 |
| 純資産の部合計 | 92,641,543,534 | 94,571,440,347 |
| 負債・純資産合計 | 92,782,240,285 | 94,734,163,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
