剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成25年 1月11日至 平成25年 7月10日	当中間計算期間自 平成26年 1月11日至 平成26年 7月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,940,990,247	△102,553,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,516,441,393	3,845,794,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,477,388,833	73,538,709
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,477,388,833	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	73,538,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,147,277	428,061,599
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	428,061,599
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,147,277	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△4,542,777,390	4,563,080,154

2014/10/10 10:04

#2 中間注記表（連結）

2014/10/10 10:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/10/10 10:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		23,530		22,694
利益剰余金合計		23,530		22,694

2014/10/10 10:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
元本	26,983,497,381	25,620,722,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,667,056,037	14,878,852,979

注記表

2014/10/10 10:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
元本	4,822,624,219	4,078,902,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,194,393,827	9,655,634,241

注記表

2014/10/10 10:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
元本	32,427,240,890	30,364,825,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,612,159,760	7,709,873,658

注記表

2014/10/10 10:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
元本	27,661,790,414	24,511,833,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,061,421,216	19,478,163,757

注記表

2014/10/10 10:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
元本	15,629,328,362	14,113,872,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,514,143,517	22,497,850,289

注記表

2014/10/10 10:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
元本	2,740,286,860	2,411,547,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,986,286,606	10,464,430,107

注記表

2014/10/10 10:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
元本	8,944,447,267	8,194,312,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,153,723,522	10,533,596,870

注記表

2014/10/10 10:04