負債純資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:百万円)
純資産合計		48,614
負債純資産合計		59,448

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

2015/04/13 9:27

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
純資産合計		46,408		45,531
負債純資産合計		57,478		58,371

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
純資産合計	43,650,553,418	37,585,891,902
負債純資産合計	44,573,622,660	38,790,637,748

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
純資産合計	15,017,018,046	12,613,939,964
負債純資産合計	15,516,240,587	12,892,671,635

注記表

2015/04/13 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
純資産合計	40,039,400,650	35,098,335,515
負債純資産合計	40,494,140,715	37,582,709,620

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
純資産合計	47,723,211,630	40,029,340,606
負債純資産合計	48,943,680,832	41,543,876,891

注記表

2015/04/13 9:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
純資産合計	40,143,471,879	34,053,736,522
負債純資産合計	40,891,176,991	35,094,666,190

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
純資産合計	13,726,573,466	11,886,625,909
負債純資産合計	14,080,301,416	12,213,148,493

注記表

2015/04/13 9:27

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
純資産合計	20,098,170,789	17,088,277,569
負債純資産合計	20,917,489,514	18,190,814,792

注記表

2015/04/13 9:27