剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	2,218百万円(平成26年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー	10億米ドル※資本金、利益剰余金、その他の包括利益(損益)累計額の合計額(平成26年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円(平成26年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 平成25年 1月11日至 平成26年 1月10日	第12期自 平成26年 1月11日至 平成27年 1月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,590,361,252	1,014,826,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,516,441,393	3,845,794,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,912,637,495	295,964,008
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,912,637,495	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	295,964,008
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,165,309	1,029,632,629
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,029,632,629
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,165,309	-
分配金	3,617,121,361	5,585,587,353
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,845,794,154	5,727,706,835

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		23,530		22,694
利益剰余金合計		23,530		22,694

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
元本	26,983,497,381	21,719,991,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,667,056,037	15,865,900,410

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
元本	4,822,624,219	3,422,404,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,194,393,827	9,191,535,769

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
元本	32,427,240,890	26,896,082,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,612,159,760	8,202,252,823

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
元本	27,661,790,414	18,862,942,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,061,421,216	21,166,398,265

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
元本	15,629,328,362	12,297,586,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,514,143,517	21,756,150,019

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
元本	2,740,286,860	2,074,036,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,986,286,606	9,812,589,007

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
元本	8,944,447,267	6,619,810,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,153,723,522	10,468,467,342

注記表

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