剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	2,218百万円(平成27年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー	9億米ドル※資本金、利益剰余金、その他の包括利益(損益)累計額の合計額(平成27年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円(平成27年12月末現在)
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(平成27年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(平成27年9月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(平成27年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 平成26年 1月11日至 平成27年 1月13日	第13期自 平成27年 1月14日至 平成28年 1月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,014,826,223	1,154,502,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,845,794,154	5,727,706,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	295,964,008	470,463,165
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,964,008	470,463,165
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,029,632,629	1,192,235,235
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,029,632,629	1,192,235,235
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,585,587,353	2,040,656,554
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,727,706,835	895,280,881

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
元本	21,719,991,492	17,867,346,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,865,900,410	13,976,554,787

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
元本	3,422,404,195	3,189,952,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,191,535,769	9,483,747,917

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
元本	26,896,082,692	22,719,601,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,202,252,823	7,301,808,399

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
元本	18,862,942,341	15,694,668,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,166,398,265	16,160,625,715

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
元本	12,297,586,503	8,533,495,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,756,150,019	14,949,409,271

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
元本	2,074,036,902	1,502,203,581
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,812,589,007	5,674,375,185

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成27年 1月13日現在	平成28年 1月12日現在
元本	6,619,810,227	6,335,246,625
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,468,467,342	9,307,067,458

注記表

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