剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成27年 1月14日至 平成27年 7月13日	当中間計算期間自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	796,475,819	△70,477,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,727,706,835	895,280,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	313,609,307	11,373,108
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,609,307	11,373,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	797,696,460	46,142,260
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	797,696,460	46,142,260
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,435,614,684	△2,149,449,563

2016/10/12 9:08

#2 中間注記表（連結）

2016/10/12 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

2016/10/12 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

2016/10/12 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成28年 7月12日現在
元本	17,867,346,455	19,865,899,240
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,976,554,787	12,746,769,275

注記表

2016/10/12 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成28年 7月12日現在
元本	3,189,952,346	3,007,174,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,483,747,917	9,006,638,250

注記表

2016/10/12 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成28年 7月12日現在
元本	22,719,601,114	17,505,174,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,301,808,399	7,251,888,377

注記表

2016/10/12 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成28年 7月12日現在
元本	15,694,668,271	14,111,266,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,160,625,715	13,461,373,302

注記表

2016/10/12 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成28年 7月12日現在
元本	8,533,495,513	8,655,015,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,949,409,271	12,516,143,508

注記表

2016/10/12 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成28年 7月12日現在
元本	1,502,203,581	1,512,564,275
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,674,375,185	5,670,326,465

注記表

2016/10/12 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成28年 7月12日現在
元本	6,335,246,625	5,766,221,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,307,067,458	7,417,420,298

注記表

2016/10/12 9:08