流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第57期(平成28年3月31日)	第58期(平成29年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2017/10/10 9:50

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,308	※3	16,761

2017/10/10 9:50

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	351,730,028	274,107,254

注記表

2017/10/10 9:50

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	492,128,084	320,153,944

注記表

2017/10/10 9:50

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	391,165,166	337,933,365

注記表

2017/10/10 9:50

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,006,069,869	133,696,738

注記表

2017/10/10 9:50

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,019,856,905	643,727,979

注記表

2017/10/10 9:50

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	65,534,098	32,805,076

注記表

2017/10/10 9:50

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金	795,840,322	123,884,115

注記表

2017/10/10 9:50