流動資産
個別
- 2021年1月12日
- 520億7055万
- 2021年7月12日 -0.67%
- 517億2290万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,349百万円 器具備品 764百万円 ※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 ※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産2021/10/12 9:07 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2021/10/12 9:07
(単位:百万円) 資産の部 流動資産 現金・預金 24,591 24,698 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/10/12 9:07
注記表2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 38,154,644 149,587,042
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2021/10/12 9:07
注記表2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 230,086,518 151,420,449
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2021/10/12 9:07
注記表2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,001,805,261 1,268,029,166
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2021/10/12 9:07
注記表2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在 資産の部 流動資産 預金 81,097,794 126,162,930
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2021/10/12 9:07
注記表2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在 資産の部 流動資産 預金 895,683,931 359,893,880
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2021/10/12 9:07
注記表2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在 資産の部 流動資産 預金 667,069 4,739,930
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表2021/10/12 9:07
注記表2021年 1月12日現在 2021年 7月12日現在 資産の部 流動資産 預金 495,323,835 81,419,631
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