負債純資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		77,402		84,049
負債純資産合計		95,220		107,145

2021/10/12 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
純資産合計	27,736,776,095	28,391,526,784
負債純資産合計	28,728,947,738	28,537,198,281

注記表

2021/10/12 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
純資産合計	8,573,077,060	8,864,629,868
負債純資産合計	8,892,026,973	8,866,077,449

注記表

2021/10/12 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
純資産合計	114,863,407,990	120,835,760,548
負債純資産合計	118,779,836,902	120,835,761,403

注記表

2021/10/12 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
純資産合計	24,523,991,499	26,697,433,802
負債純資産合計	25,231,773,767	26,703,657,351

注記表

2021/10/12 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
純資産合計	15,410,673,630	16,291,365,395
負債純資産合計	16,043,387,381	16,293,040,948

注記表

2021/10/12 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
純資産合計	4,512,047,986	4,561,807,490
負債純資産合計	4,689,506,110	4,562,438,448

注記表

2021/10/12 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
純資産合計	8,736,086,103	9,278,074,485
負債純資産合計	9,151,926,734	9,520,440,750

注記表

2021/10/12 9:07